ENTREPRISE POSOCCO
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE POSOCCO |
| Siren | 651850349 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3844 |
| Numéro de Gestion | 1965B00034 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11090 Carcassonne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 392.00 | 12 392.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 432.00 | 28 432.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AN Terrains | 51 322.00 | 51 322.00 | ||
AP Constructions | 500 030.00 | 262 010.00 | 238 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 856.00 | 1 896 290.00 | 776 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 382.00 | 1 563 608.00 | 84 774.00 | |
AV Immobilisations en cours | 28 854.00 | 28 854.00 | ||
CU Autres participations | 6 601.00 | 1.00 | 6 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 954 967.00 | 3 740 399.00 | 1 214 568.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 693.00 | 55 693.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 337 651.00 | 337 651.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 871 916.00 | 114 454.00 | 757 462.00 | |
BZ Autres créances | 180 134.00 | 56 890.00 | 123 244.00 | |
CF Disponibilités | 172 592.00 | 172 592.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 362 273.00 | 362 273.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 980 260.00 | 171 344.00 | 1 808 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 227.00 | 3 911 743.00 | 3 023 484.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 388 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 265.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 58 605.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 382.00 | |||
DL TOTAL (I) | 398 235.00 | |||
DP Provisions pour risques | 158 134.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 335.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 171 469.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 157.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 920.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 169.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 021.00 | |||
EA Autres dettes | 8 013.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 453 780.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 299.00 | 299.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 557 181.00 | 2 557 181.00 | ||
FG Production vendue services | 758 384.00 | 758 384.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 864.00 | 3 315 864.00 | ||
FM Production stockée | 65 097.00 | |||
FN Production immobilisée | 28 854.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 779.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 639.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 548.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 305.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 262 858.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 131.00 | |||
FY Salaires et traitements | 888 568.00 | |||
FZ Charges sociales | 328 012.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 471.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 062.00 | |||
GE Autres charges | 76 272.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 228.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 588.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 220.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 009.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 009.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 789.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -182 378.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 946.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 950.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 826.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 719.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 983.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 713.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 112.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 685.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 950.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 265.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 349.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 324.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 627.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10 370.00 | 1 012.00 | 11 382.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 984.00 | 55 062.00 | 32 577.00 | 171 469.00 |
6T Sur comptes clients | 188 151.00 | 16 807.00 | 171 344.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 151.00 | 16 807.00 | 171 344.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 871 916.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 856.00 | |||
VB T. V. A. | 58 156.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366.00 | |||
VP Divers | 1 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 56 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 542.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 362 273.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 324.00 | 1 265 903.00 | 148 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 369.00 | 203 468.00 | 598 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 920.00 | 29 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 169.00 | 519 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 385.00 | 126 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 304.00 | 83 304.00 | ||
VW T.V.A. | 21 973.00 | 21 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 360.00 | 41 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 780.00 | 1 044 879.00 | 1 408 901.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 828.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 571.00 | |||
YT Sous‐traitance | 28 304.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 514.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 337.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 599.00 | |||
ST Autres comptes | 784 104.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 858.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 007.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 124.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 131.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 688 780.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 593.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||