SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM FRANCE |
| Siren | 652000159 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50813 |
| Numéro de Gestion | 1965B00015 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 13 503.00 | 1 409.00 | |
AH Fonds commercial | 3 555 811.00 | 3 555 811.00 | 3 555 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | 33 200.00 | ||
AN Terrains | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254.00 | 9 254.00 | 890.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 042 641.00 | 4 517 457.00 | 2 525 184.00 | 3 416 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 417.00 | 206 417.00 | 995.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 023.00 | 126 023.00 | 124 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 989 899.00 | 4 540 215.00 | 6 449 684.00 | 7 103 018.00 |
BT Marchandises | 4 217 894.00 | 855 334.00 | 3 362 560.00 | 4 454 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | 144.00 | 81 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 794 547.00 | 24 348.00 | 5 770 199.00 | 4 970 236.00 |
BZ Autres créances | 412 270.00 | 412 270.00 | 285 558.00 | |
CF Disponibilités | 157 436.00 | 157 435.00 | 154 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 100.00 | 175 100.00 | 140 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 757 389.00 | 879 683.00 | 9 877 707.00 | 10 087 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | 145.00 | 27.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 747 433.00 | 5 419 897.00 | 16 327 536.00 | 17 190 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 532.00 | 30 830.00 | ||
DH Report à nouveau | 88 962.00 | -94 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 868.00 | 188 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 466 627.00 | 1 724 495.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 58 270.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 415.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 269 703.00 | 10 052 575.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 403.00 | 13 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 244.00 | 4 384 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 208.00 | 1 011 163.00 | ||
EA Autres dettes | 11 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 802 257.00 | 15 463 012.00 | ||
ED (V) | 237.00 | 2 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 327 536.00 | 17 190 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 980 061.00 | 16 980 061.00 | 19 800 030.00 | |
FG Production vendue services | 70 377.00 | 70 377.00 | 102 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 050 438.00 | 17 050 438.00 | 19 902 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070 797.00 | 1 004 428.00 | ||
FQ Autres produits | 4 348 571.00 | 3 323 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 469 806.00 | 24 230 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 123 052.00 | 10 707 546.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 307 314.00 | -415 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 010.00 | 152 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 150 512.00 | 7 599 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 746.00 | 265 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 510 885.00 | 2 593 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 151 672.00 | 1 265 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 785 702.00 | 788 953.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 159 983.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 855 334.00 | 1 070 797.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 270.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 31 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 666 484.00 | 24 058 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -196 678.00 | 172 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 619.00 | 199 716.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 945.00 | 1 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 564.00 | 200 992.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 949.00 | 128 011.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 560.00 | 4 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 654.00 | 132 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 909.00 | 68 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 769.00 | 240 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 633.00 | 5 498.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 466.00 | 47 484.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 099.00 | 52 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 099.00 | -52 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 658 370.00 | 24 432 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 916 238.00 | 24 243 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 868.00 | 188 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569 315.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013 163.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 707 168.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 989 899.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | 1 409.00 | 13 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 056.00 | 784 293.00 | 9 621.00 | 4 366 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 150.00 | 785 702.00 | 9 621.00 | 4 380 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 415.00 | 58 415.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 415.00 | 58 415.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 073 587.00 | 1 070 797.00 | ||
UG ‐ Financières | 145.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 023.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 793 266.00 | |||
VB T. V. A. | 186 811.00 | |||
VP Divers | 225 386.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507 939.00 | 6 381 916.00 | 126 023.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 244.00 | 3 418 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 269 703.00 | 10 269 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 766 854.00 | 14 766 854.00 | ||