COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE |
| Siren | 652008632 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5162 |
| Numéro de Gestion | 1982B00164 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 Theix-Noyalo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 626 383.00 | 1 626 383.00 | 3 150 873.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 916.00 | 423 517.00 | 60 399.00 | 88 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223 741.00 | 2 368 977.00 | 1 854 764.00 | 2 014 160.00 |
CU Autres participations | 3 773 271.00 | 3 773 271.00 | 4 539 505.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 45 167.00 | 45 167.00 | 45 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 669 789.00 | 3 669 789.00 | 6 167 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 346 758.00 | 2 792 494.00 | 12 554 264.00 | 16 355 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208 286.00 | 4 208 286.00 | ||
BT Marchandises | 166 384 871.00 | 4 037 026.00 | 162 347 845.00 | 190 945 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 373 046.00 | 179 922.00 | 21 193 124.00 | 24 158 679.00 |
BZ Autres créances | 22 423 687.00 | 24 563.00 | 22 399 124.00 | 125 530 890.00 |
CF Disponibilités | 1 485 595.00 | 1 485 595.00 | 3 464 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 747 092.00 | 1 747 092.00 | 198 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 622 576.00 | 4 241 511.00 | 213 381 065.00 | 344 297 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 969 334.00 | 7 034 005.00 | 225 935 329.00 | 360 653 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 999 965.00 | 124 999 965.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 545.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 665 386.00 | 3 665 386.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 152 102.00 | 2 152 102.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 646 334.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 293 471.00 | -5 646 334.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 938.00 | |||
DL TOTAL (I) | 111 932 193.00 | 125 245 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 604 915.00 | 339 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 604 915.00 | 339 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 902.00 | 727 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 100 000.00 | 186 816 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 444 489.00 | 32 271 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 554.00 | 2 694 209.00 | ||
EA Autres dettes | 126 277.00 | 12 558 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 398 221.00 | 235 068 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 935 329.00 | 360 653 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 343 046 795.00 | 68 446 179.00 | 411 492 974.00 | 467 582 748.00 |
FD Production vendue biens | 150 678.00 | |||
FG Production vendue services | 4 826 974.00 | 160 691.00 | 4 987 665.00 | 4 610 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 873 769.00 | 68 606 870.00 | 416 480 639.00 | 472 343 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 671 765.00 | 1 912 902.00 | ||
FQ Autres produits | 1 300 351.00 | 656 922.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 421 452 755.00 | 474 913 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 747 371.00 | 314 318 705.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 923 116.00 | 39 476 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 691 607.00 | 140 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 208 286.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 97 101 933.00 | 106 212 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102 746.00 | 1 168 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 938 725.00 | 7 519 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 003 982.00 | 3 355 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 746 326.00 | 1 270 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 037 026.00 | 3 435 871.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 940.00 | |||
GE Autres charges | 428 157.00 | 662 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 432 777 643.00 | 477 559 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 324 888.00 | -2 646 051.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36.00 | 339 107.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 811.00 | 4 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 095 488.00 | 2 313 823.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 080.00 | |||
GN Différences positives de change | 82 160.00 | 371 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 178 495.00 | 3 033 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 527 567.00 | 6 022 539.00 | ||
GS Différences négatives de change | 379 515.00 | 97 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 907 082.00 | 6 119 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 728 587.00 | -3 086 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 053 475.00 | -5 732 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 672.00 | 216 912.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739.00 | 24 045.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 659.00 | 240 958.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 670.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 985.00 | 221 911.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 926.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581 655.00 | 229 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 996.00 | 11 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 972 908.00 | 478 188 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 266 379.00 | 483 834 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 293 471.00 | -5 646 334.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 394.00 | 116 027.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 453 627.00 | 393 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 873.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 277.00 | 558 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101 998.00 | 150 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 868 148.00 | 709 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 448.00 | 4 707 657.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 764 522.00 | 7 488 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 230 970.00 | 15 346 758.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 616.00 | 746 326.00 | 466 449.00 | 2 792 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 616.00 | 746 326.00 | 466 449.00 | 2 792 494.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 73 938.00 | 73 938.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 604 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 975.00 | 264 939.00 | 604 915.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 362 388.00 | 4 037 026.00 | 3 362 388.00 | 4 037 026.00 |
6T Sur comptes clients | 225 905.00 | 45 983.00 | 179 922.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 563.00 | 24 563.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588 293.00 | 4 061 589.00 | 3 408 371.00 | 4 241 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002 206.00 | 4 326 528.00 | 3 482 309.00 | 4 846 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 301 965.00 | 3 408 371.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 563.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 669 789.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 522.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 189 524.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 82 475.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 288 887.00 | |||
VB T. V. A. | 3 633 117.00 | |||
VP Divers | 733 794.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 575 520.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109 894.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 747 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 213 613.00 | 45 543 824.00 | 3 669 789.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404 916.00 | 1 404 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 985.00 | 29 985.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 100 000.00 | 72 500 000.00 | 492 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 444 489.00 | 35 444 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 197.00 | 1 240 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832 283.00 | 1 832 283.00 | ||
VW T.V.A. | 186 235.00 | 186 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 838.00 | 33 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 277.00 | 126 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 398 221.00 | 112 798 221.00 | 492 582.00 | 107 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 34 839 197.00 | 38 574 320.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 405 164.00 | 1 067 397.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 499 711.00 | 2 964 532.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 015 342.00 | 840 644.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 343 165.00 | 2 647 158.00 | ||
ST Autres comptes | 55 999 354.00 | 60 117 954.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 101 933.00 | 106 212 004.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 83 970.00 | 211 133.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018 776.00 | 957 638.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102 746.00 | 1 168 771.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 415 019.00 | 272 941 627.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 119 694.00 | 37 862 736.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 174.00 | ||