SERAC
Dépôt
| Dénomination | SERAC |
| Siren | 652820291 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4100 |
| Numéro de Gestion | 1965B00029 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 Morteau |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 755.00 | 43 755.00 | 1 088.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 13 723.00 | 4 277.00 | 8 037.00 |
AN Terrains | 168 539.00 | 152 134.00 | 16 406.00 | 19 515.00 |
AP Constructions | 244 392.00 | 244 392.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 218.00 | 162 032.00 | 22 186.00 | 26 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 187.00 | 324 644.00 | 43 543.00 | 52 988.00 |
CU Autres participations | 32 454.00 | 32 454.00 | 32 652.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 539.00 | 3 539.00 | 3 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 139.00 | 26 139.00 | 20 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 089 223.00 | 940 680.00 | 148 543.00 | 165 349.00 |
BT Marchandises | 1 216 370.00 | 121 491.00 | 1 094 879.00 | 976 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 637.00 | 15 637.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 466 078.00 | 67 487.00 | 398 591.00 | 409 963.00 |
BZ Autres créances | 29 891.00 | 29 891.00 | 92 040.00 | |
CF Disponibilités | 74 215.00 | 74 215.00 | 104 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | 13 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 903.00 | 188 979.00 | 1 624 924.00 | 1 596 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 126.00 | 1 129 658.00 | 1 773 468.00 | 1 761 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 139.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 648 018.00 | 628 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 588.00 | 19 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 914 606.00 | 813 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 047.00 | 100 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 11 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 733.00 | 523 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 597.00 | 254 732.00 | ||
EA Autres dettes | 69 145.00 | 56 744.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 858 862.00 | 948 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 468.00 | 1 761 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 160.00 | 893 856.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 799 086.00 | 588 811.00 | 4 387 897.00 | 4 459 920.00 |
FG Production vendue services | 86 663.00 | 23 071.00 | 109 734.00 | 66 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 749.00 | 611 882.00 | 4 497 631.00 | 4 526 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | 663.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 160.00 | 147 488.00 | ||
FQ Autres produits | 1 336.00 | 3 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 640 791.00 | 4 681 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 190 944.00 | 3 117 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -129 206.00 | 17 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 003.00 | 19 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 446 044.00 | 467 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 945.00 | 33 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 724.00 | 569 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 687.00 | 228 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 493.00 | 50 553.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 808.00 | 150 486.00 | ||
GE Autres charges | 5 176.00 | 5 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 518 620.00 | 4 662 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 171.00 | 18 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 011.00 | 10 154.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 307.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 011.00 | 11 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 383.00 | 8 668.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68.00 | 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 451.00 | 9 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 560.00 | 1 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 731.00 | 20 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 119.00 | 4 937.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 5 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 317.00 | 10 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 13 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 13 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | -3 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | -1 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 119.00 | 4 703 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 531.00 | 4 683 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 588.00 | 19 258.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 752.00 | 20 196.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 755.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 650.00 | 13 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 131.00 | 5 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 536.00 | 18 885.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 755.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 965 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | 62 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198.00 | 1 089 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 667.00 | 1 088.00 | 43 755.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 3 760.00 | 13 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 556.00 | 30 646.00 | 883 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 187.00 | 35 493.00 | 940 680.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 110 676.00 | 121 491.00 | 110 676.00 | 121 491.00 |
6T Sur comptes clients | 75 605.00 | 8 317.00 | 16 435.00 | 67 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 282.00 | 129 808.00 | 127 111.00 | 188 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 282.00 | 129 808.00 | 127 111.00 | 188 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 808.00 | 127 111.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 139.00 | 26 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 009.00 | |||
UX Autres créances clients | 385 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | |||
VB T. V. A. | 10 747.00 | |||
VP Divers | 873.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 820.00 | 533 820.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 466.00 | 44 764.00 | 23 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 733.00 | 484 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 631.00 | 126 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 651.00 | 75 651.00 | ||
VW T.V.A. | 14 696.00 | 14 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 145.00 | 69 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 862.00 | 835 160.00 | 23 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 584.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 765.00 | 1 478.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 751.00 | 73 053.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 523.00 | 12 694.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 964.00 | 25 852.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 005.00 | 17 413.00 | ||
ST Autres comptes | 279 036.00 | 337 436.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 044.00 | 467 926.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 502.00 | 13 150.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 443.00 | 20 585.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 945.00 | 33 735.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 775 250.00 | 793 496.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 399.00 | 630 436.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | ||