AMAT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | AMAT ET CIE |
| Siren | 652920844 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1331 |
| Numéro de Gestion | 1965B00084 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 Sérignan |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 771.00 | 42 188.00 | 43 583.00 | 42 320.00 |
AH Fonds commercial | 503 811.00 | 503 811.00 | 503 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 68 592.00 | 5.00 | |
AN Terrains | 10 567 191.00 | 4 311 570.00 | 6 255 621.00 | 6 513 128.00 |
AP Constructions | 14 338 044.00 | 8 661 122.00 | 5 676 922.00 | 4 722 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299 140.00 | 2 904 843.00 | 1 394 298.00 | 1 388 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 301.00 | 682 140.00 | 283 160.00 | 337 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 765.00 | 35 765.00 | 131 324.00 | |
CU Autres participations | 733 364.00 | 733 364.00 | 733 364.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | 35 627.00 | 35 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | 1 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 633 915.00 | 16 670 455.00 | 14 963 460.00 | 14 410 058.00 |
BT Marchandises | 16 668.00 | 16 668.00 | 11 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 790.00 | 155 790.00 | 118 004.00 | |
BZ Autres créances | 880 162.00 | 880 162.00 | 1 011 685.00 | |
CF Disponibilités | 2 051 694.00 | 2 051 694.00 | 2 298 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 266 405.00 | 266 405.00 | 249 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 370 718.00 | 3 370 718.00 | 3 689 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 004 634.00 | 16 670 455.00 | 18 334 179.00 | 18 100 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
DG Autres réserves | 6 975 266.00 | 6 209 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 156.00 | 765 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 107 339.00 | 7 147 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 939 297.00 | 8 315 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 174.00 | 280 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 278.00 | 441 845.00 | ||
EA Autres dettes | 2 092 091.00 | 1 913 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 226 839.00 | 10 952 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 334 179.00 | 18 100 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 334.00 | -4 597 539.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 109.00 | 36 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 744 308.00 | 744 308.00 | 745 749.00 | |
FG Production vendue services | 14 227 846.00 | 14 227 846.00 | 13 906 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 972 153.00 | 14 972 153.00 | 14 652 202.00 | |
FN Production immobilisée | 223 001.00 | 234 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 974.00 | 423 509.00 | ||
FQ Autres produits | 8 808.00 | 6 522.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 232 937.00 | 15 316 233.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 555.00 | 358 285.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 970.00 | 2 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 375.00 | 87 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 285 009.00 | 8 635 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 462.00 | 353 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 858 092.00 | 1 723 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 738 875.00 | 704 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 047 729.00 | 2 023 141.00 | ||
GE Autres charges | 20 213.00 | 29 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 723 339.00 | 13 917 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 509 598.00 | 1 398 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 242.00 | 55 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 075.00 | 32 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 317.00 | 88 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 058.00 | 262 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 058.00 | 262 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 741.00 | -173 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 381 857.00 | 1 224 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 900.00 | 67 365.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | 32 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 483.00 | 99 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 14 306.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | 164 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 178 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 685.00 | -78 932.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 333.00 | 49 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 459 053.00 | 330 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 441 737.00 | 15 504 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 481 581.00 | 14 738 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 156.00 | 765 681.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428 447.00 | 1 613 337.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 974.00 | 423 509.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 007.00 | 12 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 887.00 | 2 287.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 648 577.00 | 2 730 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 074 765.00 | 2 733 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 324.00 | 42 734.00 | 30 205 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 324.00 | 42 734.00 | 31 633 915.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 751.00 | 1 028.00 | 110 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 554 956.00 | 2 047 454.00 | 42 734.00 | 16 559 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 664 707.00 | 2 048 482.00 | 42 734.00 | 16 670 455.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 155 790.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | |||
VB T. V. A. | 705 702.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 044.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 266 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 293.00 | 1 302 357.00 | 36 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 936 188.00 | 1 842 684.00 | 4 251 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 174.00 | 700 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 308.00 | 156 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 785.00 | 126 785.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 348.00 | 35 348.00 | ||
VW T.V.A. | 50 831.00 | 50 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 006.00 | 126 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 091.00 | 2 092 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 839.00 | 5 133 334.00 | 4 251 501.00 | 842 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938 427.00 | |||