PROVENCALE SA
Dépôt
| Dénomination | PROVENCALE SA |
| Siren | 655520146 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4444 |
| Numéro de Gestion | 1955B40014 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 043.00 | 214 273.00 | 13 769.00 | 13 815.00 |
AN Terrains | 917 110.00 | 716 381.00 | 200 728.00 | 249 414.00 |
AP Constructions | 10 376 884.00 | 7 977 045.00 | 2 399 839.00 | 3 100 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 844 168.00 | 17 661 465.00 | 2 182 703.00 | 2 885 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320 573.00 | 2 748 737.00 | 571 835.00 | 760 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 174 835.00 | 1 184 743.00 | 990 092.00 | 290 338.00 |
CU Autres participations | 5 475 451.00 | 5 475 451.00 | 5 474 438.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 512 282.00 | 7 013 685.00 | 498 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 899.00 | 11 899.00 | 11 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 861 248.00 | 37 516 331.00 | 12 344 916.00 | 12 786 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 357.00 | 8 797.00 | 1 096 560.00 | 701 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 634.00 | 26 539.00 | 248 095.00 | 248 586.00 |
BT Marchandises | 385 367.00 | 9 233.00 | 376 134.00 | 241 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 004.00 | 182 004.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 943 171.00 | 52 612.00 | 7 890 559.00 | 6 697 727.00 |
BZ Autres créances | 1 080 843.00 | 1 080 843.00 | 1 259 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 930 852.00 | 10 930 852.00 | 10 906 374.00 | |
CF Disponibilités | 4 006 452.00 | 4 006 452.00 | 2 027 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 457.00 | 31 457.00 | 52 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 940 142.00 | 97 181.00 | 25 842 960.00 | 22 134 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 801 391.00 | 37 613 513.00 | 38 187 877.00 | 34 920 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 395 574.00 | 6 873 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 075.00 | 1 808 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 772 063.00 | 932 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 541 712.00 | 12 386 545.00 | ||
DN Avances conditionnées | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
DO TOTAL (II) | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 020 067.00 | 4 866 611.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 837 548.00 | 9 633 599.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 857 616.00 | 14 500 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 824.00 | 530 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 743.00 | 348 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173 230.00 | 3 888 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 629.00 | 1 715 216.00 | ||
EA Autres dettes | 1 654 140.00 | 1 491 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 727 569.00 | 7 973 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 187 877.00 | 34 920 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 237 555.00 | 7 716 417.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 173.00 | 10 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 004 453.00 | 3 250 379.00 | 6 254 832.00 | 6 738 383.00 |
FD Production vendue biens | 21 758 281.00 | 10 754 054.00 | 32 512 335.00 | 31 707 748.00 |
FG Production vendue services | 269 044.00 | 87 622.00 | 356 666.00 | 291 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 031 778.00 | 14 092 055.00 | 39 123 833.00 | 38 737 818.00 |
FM Production stockée | -31 881.00 | 29 885.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 094.00 | 22 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 743.00 | 1 211 075.00 | ||
FQ Autres produits | 27 093.00 | 25 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 550 884.00 | 40 027 129.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 853 083.00 | 5 119 258.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -153 033.00 | -50 133.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 858 761.00 | 3 907 625.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399 129.00 | -19 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 172 459.00 | 18 494 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 697 762.00 | 654 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 710 655.00 | 4 351 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 196 600.00 | 1 712 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 978 768.00 | 2 123 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 951.00 | 60 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 844 073.00 | 150 649.00 | ||
GE Autres charges | 928 526.00 | 775 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 735 480.00 | 37 281 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 815 404.00 | 2 745 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 119 274.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 047.00 | 39 394.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 043.00 | 130 497.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 234.00 | 136 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 228 600.00 | 306 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 610.00 | 76 942.00 | ||
GS Différences négatives de change | 165.00 | 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 775.00 | 77 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 825.00 | 229 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 968 229.00 | 2 974 890.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 596.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 823 067.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 297.00 | 2 013 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 158.00 | 1 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 573 771.00 | 2 497 412.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862 535.00 | 2 500 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 237.00 | -487 293.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 297.00 | 152 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 607 619.00 | 526 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 110 783.00 | 42 347 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 508 707.00 | 40 538 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 075.00 | 1 808 988.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 937 748.00 | 749 739.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 413.00 | 9 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 618 535.00 | 1 068 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500 024.00 | 499 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 336 973.00 | 1 577 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 043.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 971.00 | 13 363.00 | 36 605 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 999 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 971.00 | 13 363.00 | 49 833 443.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 597.00 | 9 675.00 | 214 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 147 898.00 | 1 969 092.00 | 13 362.00 | 29 103 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 352 496.00 | 1 978 768.00 | 13 362.00 | 29 317 902.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 772 063.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 932 531.00 | 41 192.00 | 201 660.00 | 772 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 551 507.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 286 041.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 020 067.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500 210.00 | 1 260 258.00 | 902 852.00 | 14 857 616.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 184 743.00 | 1 184 743.00 | ||
060 Stock marchandises | 70 136 850.00 | 7 013 685.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 049.00 | 40 716.00 | 50 195.00 | 44 569.00 |
6T Sur comptes clients | 56 740.00 | 6 234.00 | 10 363.00 | 52 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309 219.00 | 46 951.00 | 60 559.00 | 8 295 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 741 961.00 | 1 348 401.00 | 1 165 071.00 | 23 925 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 891 024.00 | 342 004.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 457 377.00 | 823 067.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 512 282.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 899.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 883 149.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 231 821.00 | |||
VB T. V. A. | 237 014.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 579 655.00 | 9 055 474.00 | 7 524 181.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 172.00 | 10 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 651.00 | 117 960.00 | 138 691.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 743.00 | 22 420.00 | 351 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173 230.00 | 4 173 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 743 622.00 | 743 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 930.00 | 1 112 930.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146 369.00 | 1 146 369.00 | ||
VW T.V.A. | 31 174.00 | 31 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 533.00 | 225 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 542 624.00 | 1 542 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 516.00 | 111 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727 569.00 | 9 237 555.00 | 490 014.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 361.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 416.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 286 440.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 398 253.00 | 1 276 432.00 | ||
YT Sous‐traitance | 283 072.00 | 271 616.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 762.00 | 404 023.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 274.00 | 59 710.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 826.00 | 573 282.00 | ||
ST Autres comptes | 16 713 524.00 | 17 186 316.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 172 459.00 | 18 494 949.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 374 488.00 | 364 197.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 274.00 | 290 664.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697 762.00 | 654 861.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 354 501.00 | 6 255 446.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 674 735.00 | 4 701 258.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 126.00 | ||