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MOULIN DE SARRALBE

Dépôt

DénominationMOULIN DE SARRALBE
Siren655580587
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5752
Numéro de dépôt2710
Numéro de Gestion1955B00058
Code Activité1091Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57430 Sarralbe
2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 44 809.00 39 309.00 5 500.00 11 015.00
AH Fonds commercial 205 225.00 205 225.00 205 225.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 321 370.00 321 370.00 321 370.00
AP Constructions 2 287 601.00 1 819 884.00 467 717.00 215 126.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 343 034.00 2 758 179.00 584 856.00 567 458.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 043 923.00 861 495.00 182 428.00 218 214.00
AV Immobilisations en cours 97 677.00 97 677.00 6 050.00
CU Autres participations 87 768.00 87 768.00 87 768.00
BB Créances rattachées à des participations 15 786.00 15 786.00 15 607.00
BF Prêts 247 249.00 77 426.00 169 823.00 101 345.00
BH Autres immobilisations financières 13 156.00 13 156.00 60 526.00
BJ TOTAL (I) 7 707 601.00 5 556 294.00 2 151 307.00 1 809 706.00
BL Matières premières, approvisionnements 699 311.00 699 311.00 775 100.00
BR Produits intermédiaires et finis 114 609.00 114 609.00 98 150.00
BT Marchandises 113 882.00 113 882.00 118 306.00
BX Clients et comptes rattachés 2 387 345.00 365 507.00 2 021 838.00 2 300 699.00
BZ Autres créances 205 913.00 205 913.00 67 027.00
CF Disponibilités 267 686.00 267 686.00 252 529.00
CH Charges constatées d’avance 4 118.00 4 118.00 6 029.00
CJ TOTAL (II) 3 792 866.00 365 507.00 3 427 358.00 3 617 839.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 500 466.00 5 921 801.00 5 578 665.00 5 427 545.00
CP Parts à moins d’un an 5 090.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 220 800.00 220 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 86 896.00 86 896.00
DD Réserve légale (1) 22 080.00 22 080.00
DG Autres réserves 2 924 583.00 2 697 303.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51 886.00 227 280.00
DK Provisions réglementées 339 821.00 358 896.00
DL TOTAL (I) 3 542 293.00 3 613 255.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 749 286.00 343 540.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 341.00 11 381.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 784 193.00 894 390.00
DY Dettes fiscales et sociales 430 892.00 528 639.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 33 390.00 2 771.00
EA Autres dettes 27 269.00 33 567.00
EC TOTAL (IV) 2 036 372.00 1 814 289.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 578 665.00 5 427 545.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 491 931.00 1 585 633.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 61 312.00 984.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 106 388.00 4 351.00 1 110 739.00 1 215 584.00
FD Production vendue biens 10 336 605.00 60 118.00 10 396 723.00 11 988 862.00
FG Production vendue services 46 107.00 46 107.00 68 755.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 489 100.00 64 470.00 11 553 569.00 13 273 200.00
FO Subventions d’exploitation 11 675.00 6 785.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69 926.00 45 577.00
FQ Autres produits 20 405.00 14 368.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 655 575.00 13 339 930.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 884 215.00 960 799.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 424.00 -2 371.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 937 309.00 8 344 771.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 75 789.00 -147 750.00
FW Autres achats et charges externes 1 206 512.00 1 252 990.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 222 470.00 237 865.00
FY Salaires et traitements 1 400 509.00 1 429 190.00
FZ Charges sociales 506 259.00 530 821.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 288 819.00 249 115.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 58 702.00 83 585.00
GE Autres charges 86 606.00 69 965.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 671 614.00 13 008 980.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -16 039.00 330 950.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 4.00 2.00
GJ Produits financiers de participations 15 705.00 15 765.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 481.00 2 361.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 8 851.00 1 641.00
GP Total des produits financiers (V) 36 037.00 19 767.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 40 464.00
GR Intérêts et charges assimilées 45 879.00 50 383.00
GU Total des charges financières (VI) 86 343.00 50 383.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -50 305.00 -30 616.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -66 340.00 300 337.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 063.00 1 316.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 784.00 10 592.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 51 287.00 36 008.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 60 133.00 47 916.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 886.00 1 955.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 342.00 2 948.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 43 685.00 38 151.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 49 913.00 43 053.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 220.00 4 862.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 234.00 77 919.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 751 750.00 13 407 615.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 803 636.00 13 180 335.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -51 886.00 227 280.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 571 405.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 486 502.00 621 949.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 311 060.00 52 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 368 967.00 674 849.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 571 405.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 336 215.00 6 772 236.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 363 960.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 336 215.00 7 707 601.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33 794.00 5 515.00 39 309.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 479 653.00 294 778.00 334 873.00 5 439 558.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 513 447.00 300 293.00 334 873.00 5 478 867.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 339 821.00
3Z Total Provisions réglementées 358 896.00 32 211.00 51 287.00 339 821.00
060 Stock marchandises 458 140.00 404 640.00 88 510.00 77 426.00
6T Sur comptes clients 363 227.00 58 702.00 56 422.00 365 507.00
7B Total Provisions pour dépréciation 409 041.00 99 166.00 65 273.00 442 934.00
7C TOTAL GENERAL 767 938.00 131 377.00 116 560.00 782 754.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 58 702.00 56 422.00
UG ‐ Financières 40 464.00 8 851.00
UJ ‐ Exceptionnelles 32 211.00 51 287.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 15 786.00 15 786.00
UP Prêts 247 249.00 59 986.00
UT Autres immobilisations financières 13 156.00 6 744.00
UX Autres créances clients 2 387 345.00
VM Impôts sur les bénéfices 142 835.00
VB T. V. A. 20 933.00
VP Divers 6 922.00
VC Groupe et associés 3 747.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31 477.00
VS Charges constatées d’avance 4 118.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 873 569.00 2 679 893.00 193 676.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 61 312.00 61 312.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 687 974.00 143 534.00 425 966.00
8A Emprunts et dettes financières divers 11 341.00 11 341.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 784 193.00 784 193.00
8C Personnel et comptes rattachés 173 202.00 173 202.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 213 444.00 213 444.00
VW T.V.A. 5 959.00 5 959.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 38 286.00 38 286.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 33 390.00 33 390.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 269.00 27 269.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 036 372.00 1 491 931.00 425 966.00 118 474.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 482 367.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 137 200.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 45.00