MOULIN DE SARRALBE
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DE SARRALBE |
| Siren | 655580587 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2710 |
| Numéro de Gestion | 1955B00058 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57430 Sarralbe |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 809.00 | 39 309.00 | 5 500.00 | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 205 225.00 | 205 225.00 | 205 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 370.00 | 321 370.00 | 321 370.00 | |
AP Constructions | 2 287 601.00 | 1 819 884.00 | 467 717.00 | 215 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 034.00 | 2 758 179.00 | 584 856.00 | 567 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 923.00 | 861 495.00 | 182 428.00 | 218 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 677.00 | 97 677.00 | 6 050.00 | |
CU Autres participations | 87 768.00 | 87 768.00 | 87 768.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 786.00 | 15 786.00 | 15 607.00 | |
BF Prêts | 247 249.00 | 77 426.00 | 169 823.00 | 101 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | 13 156.00 | 60 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 707 601.00 | 5 556 294.00 | 2 151 307.00 | 1 809 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 311.00 | 699 311.00 | 775 100.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 609.00 | 114 609.00 | 98 150.00 | |
BT Marchandises | 113 882.00 | 113 882.00 | 118 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 345.00 | 365 507.00 | 2 021 838.00 | 2 300 699.00 |
BZ Autres créances | 205 913.00 | 205 913.00 | 67 027.00 | |
CF Disponibilités | 267 686.00 | 267 686.00 | 252 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | 6 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 792 866.00 | 365 507.00 | 3 427 358.00 | 3 617 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 466.00 | 5 921 801.00 | 5 578 665.00 | 5 427 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | ||
DG Autres réserves | 2 924 583.00 | 2 697 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 886.00 | 227 280.00 | ||
DK Provisions réglementées | 339 821.00 | 358 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 542 293.00 | 3 613 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 286.00 | 343 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | 11 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 193.00 | 894 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 892.00 | 528 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 390.00 | 2 771.00 | ||
EA Autres dettes | 27 269.00 | 33 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 036 372.00 | 1 814 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 665.00 | 5 427 545.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 931.00 | 1 585 633.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 312.00 | 984.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 106 388.00 | 4 351.00 | 1 110 739.00 | 1 215 584.00 |
FD Production vendue biens | 10 336 605.00 | 60 118.00 | 10 396 723.00 | 11 988 862.00 |
FG Production vendue services | 46 107.00 | 46 107.00 | 68 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 489 100.00 | 64 470.00 | 11 553 569.00 | 13 273 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 675.00 | 6 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 926.00 | 45 577.00 | ||
FQ Autres produits | 20 405.00 | 14 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 655 575.00 | 13 339 930.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 215.00 | 960 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 424.00 | -2 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 937 309.00 | 8 344 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 789.00 | -147 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 206 512.00 | 1 252 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 470.00 | 237 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 400 509.00 | 1 429 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 506 259.00 | 530 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 819.00 | 249 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 702.00 | 83 585.00 | ||
GE Autres charges | 86 606.00 | 69 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 671 614.00 | 13 008 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 039.00 | 330 950.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4.00 | 2.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 705.00 | 15 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 481.00 | 2 361.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 851.00 | 1 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 037.00 | 19 767.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 464.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 879.00 | 50 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 343.00 | 50 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 305.00 | -30 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 340.00 | 300 337.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 1 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | 10 592.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 287.00 | 36 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 133.00 | 47 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 1 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | 2 948.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 685.00 | 38 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 913.00 | 43 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 220.00 | 4 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 234.00 | 77 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 751 750.00 | 13 407 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 803 636.00 | 13 180 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 886.00 | 227 280.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 486 502.00 | 621 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 060.00 | 52 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368 967.00 | 674 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 215.00 | 6 772 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 215.00 | 7 707 601.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 794.00 | 5 515.00 | 39 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479 653.00 | 294 778.00 | 334 873.00 | 5 439 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513 447.00 | 300 293.00 | 334 873.00 | 5 478 867.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 339 821.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 358 896.00 | 32 211.00 | 51 287.00 | 339 821.00 |
060 Stock marchandises | 458 140.00 | 404 640.00 | 88 510.00 | 77 426.00 |
6T Sur comptes clients | 363 227.00 | 58 702.00 | 56 422.00 | 365 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 041.00 | 99 166.00 | 65 273.00 | 442 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 938.00 | 131 377.00 | 116 560.00 | 782 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 702.00 | 56 422.00 | ||
UG ‐ Financières | 40 464.00 | 8 851.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 211.00 | 51 287.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 15 786.00 | 15 786.00 | ||
UP Prêts | 247 249.00 | 59 986.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | 6 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 387 345.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 835.00 | |||
VB T. V. A. | 20 933.00 | |||
VP Divers | 6 922.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 477.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 569.00 | 2 679 893.00 | 193 676.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 312.00 | 61 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 974.00 | 143 534.00 | 425 966.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 341.00 | 11 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 193.00 | 784 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 202.00 | 173 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 444.00 | 213 444.00 | ||
VW T.V.A. | 5 959.00 | 5 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 286.00 | 38 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 390.00 | 33 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 269.00 | 27 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 372.00 | 1 491 931.00 | 425 966.00 | 118 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 367.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 200.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||