ETABLISSEMENTS HOULLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS HOULLE |
| Siren | 656580248 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1547 |
| Numéro de Gestion | 1965B00024 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 504.00 | 39 890.00 | 614.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 405 819.00 | 405 819.00 | 405 819.00 | |
AN Terrains | 1 700.00 | 379.00 | 1 321.00 | 1 406.00 |
AP Constructions | 44 449.00 | 14 679.00 | 29 770.00 | 32 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 500.00 | 182 260.00 | 88 240.00 | 74 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 742.00 | 483 603.00 | 273 139.00 | 209 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | 2 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 531 876.00 | 720 811.00 | 811 065.00 | 738 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 506.00 | 116 506.00 | 106 680.00 | |
BP En cours de production de services | 5 841 225.00 | 5 841 225.00 | 5 128 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 300.00 | 109 401.00 | 1 191 899.00 | 803 907.00 |
BZ Autres créances | 1 473 172.00 | 1 473 172.00 | 1 022 379.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | 565 000.00 | 1 389 310.00 | |
CF Disponibilités | 190 151.00 | 190 151.00 | 116 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | 11 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 502 154.00 | 109 401.00 | 9 392 753.00 | 8 579 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 029.00 | 830 212.00 | 10 203 818.00 | 9 317 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 548 076.00 | 366 093.00 | ||
DH Report à nouveau | 79.00 | 79.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 540.00 | 374 273.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 189.00 | 14 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 294 884.00 | 1 250 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 361 176.00 | 436 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 361 176.00 | 436 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 346.00 | 205 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 611.00 | 45 583.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160 533.00 | 5 274 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 487.00 | 1 287 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 659 835.00 | 738 366.00 | ||
EA Autres dettes | 182 947.00 | 79 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 547 759.00 | 7 630 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 203 818.00 | 9 317 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 164.00 | 2 356 416.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 606.00 | 5 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 758.00 | 31 758.00 | 27 232.00 | |
FG Production vendue services | 10 015 225.00 | 10 015 225.00 | 11 104 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 046 983.00 | 10 046 983.00 | 11 131 947.00 | |
FM Production stockée | 715 064.00 | -709 505.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 342.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 218.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 518.00 | 17 996.00 | ||
FQ Autres produits | 5 267.00 | 19 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 875 392.00 | 10 464 646.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 986 705.00 | 3 999 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 826.00 | 8 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 770 453.00 | 2 135 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 441.00 | 154 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 983 179.00 | 1 852 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 146 983.00 | 1 095 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 772.00 | 100 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 652.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 400.00 | |||
GE Autres charges | 450 448.00 | 452 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 590 807.00 | 9 872 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 585.00 | 592 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 437.00 | 584.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -84.00 | 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 354.00 | 1 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 686.00 | 4 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 686.00 | 4 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 332.00 | -3 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 253.00 | 588 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 409.00 | 11 570.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 409.00 | 11 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 1 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 975.00 | 10 050.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 593.00 | 66 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 096.00 | 158 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 897 155.00 | 10 477 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 615.00 | 10 103 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 540.00 | 374 273.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 941.00 | 50 207.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 118.00 | 17 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 840.00 | 2 484.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 492.00 | 197 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 530.00 | 201 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 1 073 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | 12 161.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 032.00 | 1 531 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 553.00 | 3 337.00 | 39 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 541.00 | 123 435.00 | 3 055.00 | 680 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 094.00 | 126 772.00 | 3 055.00 | 720 811.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 361 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 576.00 | 75 400.00 | 361 176.00 | |
6T Sur comptes clients | 106 749.00 | 2 652.00 | 109 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 749.00 | 2 652.00 | 109 401.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 543 325.00 | 2 652.00 | 75 400.00 | 470 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 652.00 | 75 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 858.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 170 442.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 206.00 | |||
VB T. V. A. | 1 243 154.00 | |||
VP Divers | 4 230.00 | |||
VC Groupe et associés | 145 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 264.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 762.00 | 2 790 762.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 740.00 | 120 679.00 | 157 061.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 667.00 | 32 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 487.00 | 1 215 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 200.00 | 49 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 710.00 | 205 710.00 | ||
VW T.V.A. | 380 009.00 | 380 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 915.00 | 24 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 947.00 | 182 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 225.00 | 2 230 164.00 | 157 061.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 931.00 | |||