REHAU INDUSTRIE SA
Dépôt
| Dénomination | REHAU INDUSTRIE SA |
| Siren | 657080149 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2329 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 Morhange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 653.00 | 16 691.00 | 49 962.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 647.00 | 632 081.00 | 15 566.00 | |
AH Fonds commercial | 165 234.00 | 165 234.00 | ||
AN Terrains | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 | ||
AP Constructions | 23 434 993.00 | 13 739 553.00 | 9 695 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 914.00 | 715 487.00 | 30 426.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 154.00 | 2 064 474.00 | 388 680.00 | |
AV Immobilisations en cours | 59 490.00 | 59 490.00 | ||
CU Autres participations | 47 374 333.00 | 13 839 568.00 | 33 534 765.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BF Prêts | 286 501.00 | 286 501.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 510.00 | 36 510.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 77 883 870.00 | 31 007 854.00 | 46 876 016.00 | |
BP En cours de production de services | 15 208.00 | 15 208.00 | ||
BT Marchandises | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 494 199.00 | 172 130.00 | 13 322 068.00 | |
BZ Autres créances | 35 397 003.00 | 35 397 003.00 | ||
CF Disponibilités | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 129 628.00 | 129 628.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 49 042 417.00 | 172 130.00 | 48 870 287.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 927 640.00 | 31 179 984.00 | 95 747 656.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 337 975.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | |||
DG Autres réserves | 29 020 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 596 954.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 722 247.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 296 173.00 | |||
DL TOTAL (I) | 38 214 947.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 276 648.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 794 634.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 071 282.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 764.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311 295.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 999.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 329.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945 469.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | |||
EA Autres dettes | 1 482 749.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 111.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 55 461 428.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 747 656.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 461 428.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417 859.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 86 748 396.00 | 7 219 685.00 | 93 968 081.00 | |
FD Production vendue biens | 212 723.00 | 3 402.00 | 216 125.00 | |
FG Production vendue services | 12 334 948.00 | 1 931 747.00 | 14 266 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 296 068.00 | 9 154 835.00 | 108 450 903.00 | |
FM Production stockée | 9 079.00 | |||
FN Production immobilisée | 5 714.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 723.00 | |||
FQ Autres produits | 53 777.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 729 197.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 552 037.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 175 337.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 189.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 449.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 329 440.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 942.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 858 505.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 934 328.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 764 685.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 211.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 855 131.00 | |||
GE Autres charges | 360 825.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 073 080.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 343 884.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 793.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 180.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 096.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 263.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 902 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 155 200.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 676.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 060 576.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 048 312.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 392 196.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 151.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 178.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 958.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 682.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 554 942.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565 949.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501 991.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -171 940.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 805 418.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 527 665.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 722 247.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 991.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 62 890.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 182 607.00 | 889 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 556 906.00 | 20 140 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 660 629.00 | 21 030 491.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 581.00 | 812 881.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 173.00 | 9 630 446.00 | 29 306 963.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 47 697 374.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 173.00 | 9 672 077.00 | 77 883 870.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | 13 331.00 | 16 691.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 857.00 | 17 543.00 | 37 319.00 | 632 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 676 392.00 | 733 812.00 | 4 890 689.00 | 16 519 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331 609.00 | 764 685.00 | 4 928 009.00 | 17 168 286.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 275 294.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 353.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 696 245.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 98 389.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 615 663.00 | 926 911.00 | 1 471 292.00 | 2 071 282.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 903.00 | 1 484 516.00 | 1 537 419.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 839 568.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 109 235.00 | 109 235.00 | ||
6T Sur comptes clients | 472 290.00 | 71 211.00 | 371 371.00 | 172 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 572 649.00 | 9 457 074.00 | 2 018 026.00 | 14 011 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 188 313.00 | 10 383 985.00 | 3 489 318.00 | 16 082 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 926 342.00 | 1 717 732.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 902 700.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 554 942.00 | 15 178.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 286 501.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 36 510.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 287 509.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231 415.00 | |||
VB T. V. A. | 401 190.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 161.00 | |||
VP Divers | 74 530.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 384 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 406.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 628.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 343 840.00 | 44 233 946.00 | 5 109 895.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 764.00 | 1 428 764.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 021 300.00 | 45 021 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 329.00 | 1 984 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549 012.00 | 1 549 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 710.00 | 1 577 710.00 | ||
VW T.V.A. | 357 545.00 | 357 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 202.00 | 461 202.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 289 995.00 | 1 289 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 748.00 | 1 786 748.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 461 428.00 | 55 461 428.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 332 365.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744 204.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 517.00 | |||
ST Autres comptes | 10 951 355.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 329 440.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 276 269.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759 673.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035 942.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 22 322 789.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 938 928.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||