ETABLISSEMENTS GALLAYS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GALLAYS |
| Siren | 659803274 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13608 |
| Numéro de Gestion | 1974B01770 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 241.00 | 37 507.00 | 15 734.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 771.00 | 12 138.00 | 5 633.00 | 8 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 614.00 | 135 296.00 | 38 318.00 | 46 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | 2 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 140.00 | 184 941.00 | 62 198.00 | 65 997.00 |
BT Marchandises | 909 307.00 | 277 504.00 | 631 803.00 | 1 577 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 034.00 | 43 171.00 | 867 864.00 | 2 550 371.00 |
BZ Autres créances | 150 441.00 | 150 441.00 | 102 064.00 | |
CF Disponibilités | 242 677.00 | 242 677.00 | 308 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | 7 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 214 890.00 | 320 675.00 | 1 894 215.00 | 4 545 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 029.00 | 505 616.00 | 1 956 413.00 | 4 611 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 368.00 | 1 142 505.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 154 476.00 | |||
DG Autres réserves | 2 405.00 | |||
DH Report à nouveau | -190 586.00 | 144 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 145.00 | 1 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | -179 363.00 | 1 445 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 573.00 | 747 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 454.00 | 2 116 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 598.00 | 302 917.00 | ||
EA Autres dettes | 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 135 775.00 | 3 166 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 413.00 | 4 611 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 479 281.00 | 59 298.00 | 4 538 578.00 | 9 440 998.00 |
FG Production vendue services | 190 612.00 | 190 612.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 893.00 | 59 298.00 | 4 729 190.00 | 9 440 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 170.00 | 344 904.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 14 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 293 379.00 | 9 799 981.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 627 446.00 | 6 794 314.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 179 695.00 | 547 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 962.00 | 38 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 458 867.00 | 1 216 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 315.00 | 27 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 412 641.00 | 336 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 108.00 | 173 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 933.00 | 22 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 219.00 | 511 914.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 037.00 | |||
GE Autres charges | 184 191.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 391 378.00 | 9 710 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 999.00 | 89 561.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 835.00 | 17 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 835.00 | 17 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 549.00 | -17 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 547.00 | 71 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 829.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 660.00 | 59 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 59 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 660.00 | -56 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | 14 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 666.00 | 9 802 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 811.00 | 9 801 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 145.00 | 1 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 659.00 | 13 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 046.00 | 11 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | 1 550 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 085.00 | 1 575 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | 2 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550 000.00 | 247 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 509.00 | 5 998.00 | 37 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 578.00 | 22 856.00 | 147 434.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 088.00 | 28 854.00 | 184 941.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 511 914.00 | 277 504.00 | 511 914.00 | 277 504.00 |
6T Sur comptes clients | 41 037.00 | 2 134.00 | 43 171.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 951.00 | 279 638.00 | 511 914.00 | 320 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 951.00 | 279 638.00 | 511 914.00 | 320 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 279 638.00 | 511 914.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 859 229.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 866.00 | |||
VB T. V. A. | 83 623.00 | |||
VC Groupe et associés | 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 419.00 | 1 011 101.00 | 54 318.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033 573.00 | 1 033 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 454.00 | 982 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | ||
VW T.V.A. | 46 971.00 | 46 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 775.00 | 2 135 775.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||