CASTEL-GIROU
Dépôt
| Dénomination | CASTEL-GIROU |
| Siren | 660800350 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/022053 |
| Numéro de Gestion | 1966B00035 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 CEPET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 9 199.00 | 2 679.00 | 4 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 949.00 | 227 355.00 | 22 594.00 | 19 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 940.00 | 1 235 429.00 | 1 356 511.00 | 1 433 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
BF Prêts | 76 111.00 | 76 111.00 | 70 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | 4 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 934 530.00 | 1 471 983.00 | 1 462 547.00 | 1 532 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | 382.00 | 1 246.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | 1 665.00 | 6 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 878.00 | 1 908.00 | 82 970.00 | 70 827.00 |
BZ Autres créances | 4 536 202.00 | 4 536 202.00 | 3 826 222.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 937.00 | |||
CF Disponibilités | 127 419.00 | 127 419.00 | 282 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | 10 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 758 876.00 | 1 908.00 | 4 756 967.00 | 4 363 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 406.00 | 1 473 892.00 | 6 219 514.00 | 5 896 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 489.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 353 921.00 | 1 779.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 424 916.00 | 3 424 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 399.00 | 352 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 330 236.00 | 3 844 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 309 268.00 | 270 910.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 309 268.00 | 270 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 802.00 | 908 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 407.00 | 15 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 647.00 | 265 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 209.00 | 450 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 520.00 | 18 391.00 | ||
EA Autres dettes | 120 425.00 | 121 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 580 010.00 | 1 780 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 514.00 | 5 896 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 392.00 | 1 006 147.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 53 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 674 169.00 | 3 674 169.00 | 3 518 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 169.00 | 3 674 169.00 | 3 518 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 380.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 647.00 | 167 825.00 | ||
FQ Autres produits | 121.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 783 317.00 | 3 686 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 103.00 | 2 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 506.00 | 137 237.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 864.00 | 2 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 942 112.00 | 1 066 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 041.00 | 112 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 298 165.00 | 1 243 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 455 698.00 | 507 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 090.00 | 106 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 908.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 639.00 | 29 433.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 148 148.00 | 3 208 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 635 169.00 | 477 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 716.00 | 44 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 716.00 | 44 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 222.00 | 34 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 222.00 | 34 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 506.00 | 10 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 626 663.00 | 488 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 338.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 338.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 67.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 288.00 | 5 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 552.00 | 141 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 371.00 | 3 737 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 972.00 | 3 384 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 399.00 | 352 143.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 549.00 | 53 559.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 365.00 | 33 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 624.00 | 21 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 056.00 | 5 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 558.00 | 27 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 061.00 | 2 841 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 061.00 | 2 934 530.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | 1 583.00 | 9 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 339.00 | 95 506.00 | 11 061.00 | 1 462 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 954.00 | 97 089.00 | 11 061.00 | 1 471 983.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 175 267.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 910.00 | 93 639.00 | 55 281.00 | 309 267.00 |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 270 910.00 | 95 547.00 | 55 281.00 | 311 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 547.00 | 55 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 76 110.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 851.00 | |||
VB T. V. A. | 85 639.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 425 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 794.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 009.00 | 4 633 898.00 | 76 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 176.00 | 90 965.00 | 392 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 647.00 | 262 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 935.00 | 137 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 422.00 | 155 422.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 67 922.00 | 67 922.00 | ||
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 786.00 | 45 786.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 424.00 | 120 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 602.00 | 895 392.00 | 392 124.00 | 278 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 483.00 | |||