OPTICALLI
Dépôt
| Dénomination | OPTICALLI |
| Siren | 660800707 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/009943 |
| Numéro de Gestion | 1966B00070 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 163.00 | 437.00 | 81.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 95 281.00 | 95 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 099.00 | 11 051.00 | 48.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 679.00 | 126 177.00 | 71 502.00 | 84 781.00 |
CU Autres participations | 142.00 | 142.00 | 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 306 801.00 | 139 390.00 | 167 411.00 | 180 284.00 |
BT Marchandises | 72 088.00 | 72 088.00 | 78 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | 24 516.00 | |
BZ Autres créances | 2 298.00 | 2 298.00 | 878.00 | |
CF Disponibilités | 79 234.00 | 79 234.00 | 62 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | 4 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 177 902.00 | 177 902.00 | 170 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 703.00 | 139 390.00 | 345 312.00 | 350 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 954.00 | 68 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 253.00 | 68 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 687.00 | 188 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 861.00 | 36 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 307.00 | 79 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 27 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | 19 301.00 | ||
EA Autres dettes | 192.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 152 626.00 | 162 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 312.00 | 350 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 507.00 | 139 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 502 944.00 | 502 944.00 | 512 387.00 | |
FG Production vendue services | 262.00 | 262.00 | 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 206.00 | 503 206.00 | 513 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 504 546.00 | 513 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 354.00 | 218 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 073.00 | -7 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 950.00 | 74 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 4 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 053.00 | 92 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 211.00 | 29 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 771.00 | 16 228.00 | ||
GE Autres charges | 929.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 424 024.00 | 428 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 522.00 | 85 004.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 817.00 | 2 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 789.00 | 1 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 606.00 | 4 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 457.00 | 1 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 457.00 | 1 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 150.00 | 2 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 672.00 | 87 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 2 344.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 2 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 2 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | 21 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 303.00 | 520 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 050.00 | 452 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 253.00 | 68 336.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 16 999.00 | 17 400.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 081.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 681.00 | 2 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 903.00 | 2 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 801.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 443.00 | 2 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 900.00 | 15 327.00 | 137 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 620.00 | 15 771.00 | 139 390.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 587.00 | |||
VB T. V. A. | 1 038.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 579.00 | 26 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 861.00 | 10 742.00 | 12 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 26 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | ||
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 307.00 | 75 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 626.00 | 140 507.00 | 12 119.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 710.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 812.00 | |||
YT Sous‐traitance | 200.00 | 100.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 117.00 | 36 808.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 651.00 | 6 286.00 | ||
ST Autres comptes | 29 982.00 | 30 883.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 950.00 | 74 077.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | 3 065.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 294.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | 4 359.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 100 641.00 | 102 290.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 348.00 | 51 239.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||