ISS HYGIENE & PREVENTION
Dépôt
| Dénomination | ISS HYGIENE & PREVENTION |
| Siren | 662005214 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66451 |
| Numéro de Gestion | 2005B16782 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 595.00 | 52 595.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103 134.00 | 1 741 816.00 | 361 317.00 | 575 257.00 |
AH Fonds commercial | 53 928 732.00 | 3 699 603.00 | 50 229 129.00 | 50 229 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 572 133.00 | 13 536 292.00 | 3 035 841.00 | 3 232 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 984 284.00 | 10 541 006.00 | 3 443 279.00 | 3 748 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 202.00 | 610 202.00 | 942 425.00 | |
CU Autres participations | 7 383 394.00 | 2 620 935.00 | 4 762 459.00 | 4 749 470.00 |
BF Prêts | 1 855 488.00 | 1 855 488.00 | 1 662 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 606 235.00 | 606 235.00 | 580 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 096 197.00 | 32 192 247.00 | 64 903 950.00 | 65 720 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963 324.00 | 87 895.00 | 1 875 429.00 | 2 023 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 748 330.00 | 654 534.00 | 29 093 797.00 | 31 167 909.00 |
BZ Autres créances | 8 656 225.00 | 8 656 225.00 | 6 924 219.00 | |
CF Disponibilités | 48 946.00 | 48 946.00 | 43 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 332 977.00 | 332 977.00 | 58 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 749 802.00 | 742 429.00 | 40 007 374.00 | 40 217 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 845 999.00 | 32 934 675.00 | 104 911 324.00 | 105 938 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 918 413.00 | 10 918 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 374 664.00 | 1 301 433.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 391 389.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 798.00 | 1 464 620.00 | ||
DK Provisions réglementées | 109 696.00 | 109 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 280 960.00 | 44 794 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 202 172.00 | 1 010 189.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 937 098.00 | 3 801 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 139 270.00 | 4 812 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 591.00 | 263 071.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 703 398.00 | 25 188 132.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 519 892.00 | 7 603 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 402 098.00 | 19 435 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 245.00 | 1 372 064.00 | ||
EA Autres dettes | 747 783.00 | 691 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584 703.00 | 1 770 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 491 093.00 | 56 332 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 911 324.00 | 105 938 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 055.00 | 6 055.00 | ||
FG Production vendue services | 106 897 989.00 | 106 897 989.00 | 111 873 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 904 044.00 | 106 904 044.00 | 111 873 362.00 | |
FN Production immobilisée | 22 221.00 | -60 459.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 947.00 | 5 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 285 613.00 | 1 923 465.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | -140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 214 032.00 | 113 741 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 941.00 | 607 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 029 467.00 | 6 507 994.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 079.00 | 559 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 869 596.00 | 33 103 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467 680.00 | 3 535 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 776 908.00 | 45 367 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 643 907.00 | 17 696 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 123 528.00 | 2 089 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 599 097.00 | 452 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 829 241.00 | 1 524 356.00 | ||
GE Autres charges | 75 824.00 | 84 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 974 266.00 | 111 529 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 239 766.00 | 2 211 387.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 259.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 158.00 | 26 155.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 879.00 | 358 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 037.00 | 384 690.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 891.00 | 85 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 846 570.00 | 890 125.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 902 460.00 | 975 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -787 423.00 | -591 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 452 343.00 | 1 620 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 209.00 | 23 377.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 208.00 | 113 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 418.00 | 137 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 523.00 | 264 396.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 604.00 | 43 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 081.00 | 307 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 337.00 | -170 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 119.00 | -15 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 427 487.00 | 114 263 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 940 689.00 | 112 798 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486 798.00 | 1 464 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 031 866.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 388 539.00 | 2 074 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626 833.00 | 225 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 099 834.00 | 2 299 471.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 031 866.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 907 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 158.00 | 1 388 906.00 | 31 166 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | 9 845 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 158.00 | 1 395 950.00 | 97 096 197.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | 52 595.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818 722.00 | 213 940.00 | 4 032 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 465 073.00 | 1 909 587.00 | 1 297 363.00 | 24 077 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 336 390.00 | 2 123 526.00 | 1 297 363.00 | 28 162 554.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 109 696.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 109 696.00 | 109 696.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 362 523.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 168 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 608 747.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 812 057.00 | 829 241.00 | 502 028.00 | 5 139 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 408 758.00 | 1 408 758.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 620 935.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 031.00 | 84 464.00 | 4 600.00 | 87 895.00 |
6T Sur comptes clients | 567 878.00 | 514 633.00 | 427 978.00 | 654 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251.00 | 251.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 618 842.00 | 654 988.00 | 501 708.00 | 4 772 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 540 595.00 | 1 484 228.00 | 1 003 736.00 | 10 021 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 428 338.00 | 934 856.00 | ||
UG ‐ Financières | 55 891.00 | 68 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 855 488.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 606 235.00 | 6 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 718 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 030 021.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 220 121.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 158.00 | |||
VB T. V. A. | 719 767.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 456.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 562 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 332 977.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 199 254.00 | 33 226 789.00 | 7 972 465.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 591.00 | 981 591.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 742.00 | 103 131.00 | 345 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 519 892.00 | 7 519 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990 198.00 | 5 990 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257 561.00 | 7 257 561.00 | ||
VW T.V.A. | 4 948 829.00 | 4 948 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 511.00 | 205 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 245.00 | 543 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 254 656.00 | 22 254 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 783.00 | 747 783.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 584 703.00 | 1 584 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 482 710.00 | 52 137 100.00 | 345 611.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 394.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 388.00 | |||