MDL PORTER BESSON
Dépôt
| Dénomination | MDL PORTER BESSON |
| Siren | 662020155 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2116 |
| Numéro de Gestion | 1982B00137 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25770 Serre-les-Sapins |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 725.00 | 53 725.00 | 561.00 | |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | 286 604.00 | 286 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 705.00 | 3 682 506.00 | 353 199.00 | 435 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 485.00 | 214 687.00 | 81 799.00 | 79 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 623.00 | 79 623.00 | 13 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 752 172.00 | 3 950 918.00 | 801 254.00 | 816 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 538.00 | 158 538.00 | 155 555.00 | |
BN En cours de production de biens | 136 109.00 | 136 109.00 | 160 459.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 590.00 | 71 176.00 | 582 414.00 | 641 452.00 |
BT Marchandises | 629 697.00 | 131 772.00 | 497 925.00 | 585 029.00 |
CF Disponibilités | 113 651.00 | 113 651.00 | 232 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 056.00 | 58 056.00 | 53 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 107 576.00 | 260 512.00 | 3 847 064.00 | 3 521 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 748.00 | 4 211 430.00 | 4 648 318.00 | 4 338 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 762.00 | 802 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 851.00 | 263 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 192 594.00 | 220 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 274 207.00 | 3 101 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 966.00 | 93 478.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 790.00 | 14 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 552.00 | 280 856.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 595.00 | 5 162.00 | ||
EA Autres dettes | 9 925.00 | 42 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 373 865.00 | 1 236 886.00 | ||
ED (V) | 247.00 | 12.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 318.00 | 4 338 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 299.00 | 1 150 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 757 481.00 | 766 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 063.00 | 5 749 523.00 | ||
FM Production stockée | -82 121.00 | -5 375.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 073.00 | 13 630.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 358.00 | 225 674.00 | ||
FQ Autres produits | 6 754.00 | 2 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 126.00 | 5 986 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 385.00 | 666 342.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 371.00 | -44 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 007.00 | 882 591.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 984.00 | 27 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 102 308.00 | 2 208 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 627.00 | 157 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 141 675.00 | 972 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 414.00 | 346 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 272.00 | 114 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 165.00 | 224 678.00 | ||
GE Autres charges | 167 325.00 | 103 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 706 566.00 | 5 659 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 576 560.00 | 326 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 247.00 | 8 186.00 | ||
GN Différences positives de change | 679.00 | 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 926.00 | 8 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 627.00 | 2 547.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 655.00 | 2 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 271.00 | 6 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 585 830.00 | 332 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 14 211.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 726.00 | 14 155.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 148.00 | 40 347.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 242.00 | 68 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 691.00 | 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 940.00 | 19 085.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 631.00 | 20 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 388.00 | 48 648.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 041.00 | 15 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 550.00 | 102 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 294.00 | 6 063 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 443.00 | 5 800 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 851.00 | 263 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 754.00 | 149 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 113.00 | 149 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 55 000.00 | 4 411 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 014.00 | 55 000.00 | 4 752 172.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 164.00 | 561.00 | 53 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794 482.00 | 102 712.00 | 3 897 193.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 645.00 | 103 272.00 | 3 950 918.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 116 902.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 220 802.00 | 11 940.00 | 40 148.00 | 192 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 950.00 | 202 948.00 | 192 950.00 | 202 948.00 |
6T Sur comptes clients | 108 843.00 | 7 217.00 | 58 496.00 | 57 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 793.00 | 210 165.00 | 251 446.00 | 260 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 594.00 | 222 105.00 | 291 594.00 | 453 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 165.00 | 251 446.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 940.00 | 40 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 474.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 180 842.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -104.00 | |||
VB T. V. A. | 112 871.00 | |||
VC Groupe et associés | 895 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 927.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 020.00 | 2 360 516.00 | 55 504.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 490.00 | 21 714.00 | 49 776.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 970.00 | 762 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 588.00 | 144 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 333.00 | 119 333.00 | ||
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 590.00 | 32 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 595.00 | 67 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 067.00 | 156 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 075.00 | 1 315 299.00 | 49 776.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 465.00 | |||