FIDUCIAIRE MALLET
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE MALLET |
| Siren | 662020973 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29381 |
| Numéro de Gestion | 1966B02097 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 275.00 | 10 724.00 | 5 551.00 | |
AH Fonds commercial | 845 355.00 | 845 355.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 6 075.00 | ||
AN Terrains | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
AP Constructions | 190 015.00 | 144 558.00 | 45 456.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 704.00 | 146 252.00 | 99 451.00 | |
CU Autres participations | 21 723.00 | 21 723.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 603.00 | 58 603.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 449 732.00 | 307 610.00 | 1 142 121.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 790.00 | 17 790.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 828 375.00 | 39 043.00 | 789 331.00 | |
BZ Autres créances | 144 876.00 | 144 876.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 359 863.00 | 359 863.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 325.00 | 78 325.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 479 229.00 | 39 043.00 | 1 440 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 961.00 | 346 654.00 | 2 582 307.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 070 948.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 989.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 459 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 979.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 407.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 350.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 759 883.00 | |||
EA Autres dettes | 5 745.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 122 368.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 307.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 071.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 000 105.00 | 3 000 105.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 105.00 | 3 000 105.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 532.00 | |||
FQ Autres produits | 1 226.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 864.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 572.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 097.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 580 777.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 720.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 443 740.00 | |||
FZ Charges sociales | 617 822.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 941.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 163.00 | |||
GE Autres charges | 19 517.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 845 157.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 706.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 374.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 874.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 239.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 634.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 340.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 193.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 738.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 748.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 989.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 600.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 590.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 699.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449 732.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 639.00 | 5 161.00 | 16 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 179.00 | 35 501.00 | 12 720.00 | 290 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 818.00 | 40 661.00 | 12 720.00 | 307 611.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 78 325.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 179.00 | 1 051 576.00 | 58 603.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 172.00 | 28 283.00 | 13 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 351.00 | 246 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 154.00 | 5 746.00 | 67 408.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 368.00 | 1 041 071.00 | 81 297.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 313.00 | |||