CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES
Dépôt
| Dénomination | CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES |
| Siren | 662039767 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21084 |
| Numéro de Gestion | 1990B00852 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 724.00 | 345 006.00 | 1 718.00 | |
AH Fonds commercial | 182 589.00 | 4 421.00 | 178 168.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 581.00 | 37 581.00 | ||
AP Constructions | 333 958.00 | 333 958.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 957.00 | 72 699.00 | 4 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 331.00 | 280 361.00 | 51 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 978.00 | 22 978.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 333 121.00 | 1 036 446.00 | 296 675.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 595.00 | 147 595.00 | ||
BP En cours de production de services | 211 455.00 | 211 455.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 503.00 | 156 148.00 | 2 691 354.00 | |
BZ Autres créances | 421 047.00 | 421 047.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 338 019.00 | 338 019.00 | ||
CF Disponibilités | 3 515 295.00 | 3 515 295.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 820.00 | 45 820.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 526 736.00 | 156 148.00 | 7 370 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 858.00 | 1 192 594.00 | 7 667 263.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 526.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 266 938.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 154.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 455 519.00 | |||
DP Provisions pour risques | 468 306.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 468 306.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 831.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 881 167.00 | |||
EA Autres dettes | 13 249.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 743 437.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 263.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740 769.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 637.00 | 58 637.00 | ||
FG Production vendue services | 14 083 510.00 | 14 083 510.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 142 147.00 | 14 142 147.00 | ||
FM Production stockée | 102 116.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 044.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 541 141.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 518.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 315 969.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 520.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 055 398.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 923.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 037 556.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 698 069.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 791.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 694.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 487.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 658 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 882 253.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 382.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 517.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 884 771.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 799.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 387.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 794.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 942.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 852.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 355.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 114.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 607 836.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 993 682.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 154.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 951.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 596.00 | 2 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 464.00 | 33 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 867.00 | 4 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 928.00 | 40 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 913.00 | 743 246.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | 22 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 298.00 | 1 333 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 460.00 | 966.00 | 349 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 108.00 | 31 824.00 | 24 913.00 | 687 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 568.00 | 32 791.00 | 24 913.00 | 1 036 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 468 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 018.00 | 271 524.00 | 307 237.00 | 468 306.00 |
6T Sur comptes clients | 127 019.00 | 70 694.00 | 41 565.00 | 156 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 019.00 | 70 694.00 | 41 565.00 | 156 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 037.00 | 342 218.00 | 348 802.00 | 624 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 307 182.00 | 291 415.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 037.00 | 57 387.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 978.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 847 503.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | |||
VB T. V. A. | 203 554.00 | |||
VP Divers | 6 351.00 | |||
VC Groupe et associés | 206 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 350.00 | 3 314 371.00 | 22 978.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 242.00 | 2 810.00 | 1 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 831.00 | 3 008 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 555.00 | 188 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 302.00 | 354 302.00 | ||
VW T.V.A. | 288 544.00 | 288 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 766.00 | 49 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 249.00 | 13 249.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 284 710.00 | 1 284 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 201.00 | 5 740 769.00 | 1 431.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 549 999.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 399 193.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 126 453.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 107.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 651 353.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 813.00 | |||
ST Autres comptes | 1 058 670.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 055 398.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 92 874.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 049.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 923.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 511.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236 766.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||