DELORME
Dépôt
| Dénomination | DELORME |
| Siren | 662621150 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9935 |
| Numéro de Gestion | 1966B00115 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84210 Pernes-les-Fontaines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | 29 583.00 | 796.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 6 013.00 | 6 013.00 | ||
AP Constructions | 77 966.00 | 76 284.00 | 1 682.00 | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 775.00 | 5 194 878.00 | 771 897.00 | 663 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 600.00 | 1 152 897.00 | 128 703.00 | 54 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 227.00 | 458 227.00 | ||
CU Autres participations | 1 128.00 | 1 128.00 | 1 128.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 305 876.00 | 305 876.00 | 210 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 005.00 | 61 005.00 | 1 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 226 285.00 | 6 459 655.00 | 1 766 630.00 | 972 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 126.00 | 33 126.00 | 24 235.00 | |
BN En cours de production de biens | 58 800.00 | 58 800.00 | 189 100.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 456.00 | 60 456.00 | 69 172.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 762.00 | 85 081.00 | 1 719 680.00 | 2 056 478.00 |
BZ Autres créances | 631 586.00 | 631 586.00 | 528 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 776 916.00 | 2 776 916.00 | 2 755 919.00 | |
CF Disponibilités | 1 137 630.00 | 1 137 630.00 | 807 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 755.00 | 36 755.00 | 55 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 546 832.00 | 85 081.00 | 6 461 750.00 | 6 486 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773 117.00 | 6 544 736.00 | 8 228 380.00 | 7 459 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 119 277.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 884 218.00 | 2 758 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 682.00 | 243 653.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 741.00 | 54 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 749 241.00 | 3 620 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 936.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 91 213.00 | 71 142.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 208 149.00 | 71 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 958.00 | 611 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 785.00 | 632 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 576.00 | 1 636 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 658 532.00 | 638 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849.00 | |||
EA Autres dettes | 186 291.00 | 247 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 270 991.00 | 3 767 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 380.00 | 7 459 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 482.00 | 2 892 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 424 982.00 | 2 424 982.00 | 2 391 837.00 | |
FG Production vendue services | 5 200 603.00 | 5 200 603.00 | 5 922 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 585.00 | 7 625 585.00 | 8 314 267.00 | |
FM Production stockée | -139 016.00 | 62 457.00 | ||
FN Production immobilisée | 431 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 118.00 | 81 172.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 6 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 974 116.00 | 8 464 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 975 981.00 | 549 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 891.00 | -3 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 029 844.00 | 5 081 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 152.00 | 163 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 328 376.00 | 1 421 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 135.00 | 423 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433 530.00 | 437 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 773.00 | 9 440.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 478.00 | 25 407.00 | ||
GE Autres charges | 170 471.00 | 155 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 562 848.00 | 8 263 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 268.00 | 200 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 415.00 | 38 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 416.00 | 47 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 831.00 | 85 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 923.00 | 33 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 923.00 | 33 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 908.00 | 52 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 176.00 | 252 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 324.00 | 46 277.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 299.00 | 46 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 156.00 | 1 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 463.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 838.00 | 2 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 457.00 | 3 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 157.00 | 42 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 337.00 | 51 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 246.00 | 8 596 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 565.00 | 8 352 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 682.00 | 243 653.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 363.00 | 257 452.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 611.00 | 30 852.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 170 310.00 | 155 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 695.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726 358.00 | 1 098 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 054.00 | 163 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 007 107.00 | 1 262 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 7 790 581.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 536.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 865.00 | 368 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 865.00 | 8 226 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 787.00 | 796.00 | 29 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005 875.00 | 432 734.00 | 8 537.00 | 6 430 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034 662.00 | 433 530.00 | 8 537.00 | 6 459 655.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 50 741.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 163.00 | 39 902.00 | 43 324.00 | 50 741.00 |
4A Provisions pour litiges | 116 936.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 478.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 142.00 | 162 414.00 | 25 407.00 | 208 149.00 |
6T Sur comptes clients | 57 408.00 | 27 773.00 | 100.00 | 85 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 408.00 | 27 773.00 | 100.00 | 85 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 713.00 | 230 089.00 | 68 831.00 | 343 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 251.00 | 25 507.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 838.00 | 43 324.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 305 876.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 61 005.00 | 536.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 277.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 685 485.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 151.00 | |||
VB T. V. A. | 340 216.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 655.00 | |||
VP Divers | 41 203.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 203.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 984.00 | 2 354 362.00 | 485 622.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 958.00 | 291 234.00 | 613 926.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 785.00 | 749 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 576.00 | 1 627 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 429.00 | 131 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 411.00 | 108 411.00 | ||
VW T.V.A. | 301 219.00 | 301 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 473.00 | 117 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 291.00 | 186 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 991.00 | 2 790 482.00 | 1 363 711.00 | 116 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 537.00 | |||