L ANSE DU BRICK LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | L ANSE DU BRICK LOISIRS |
| Siren | 662650043 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 559 |
| Numéro de Gestion | 1966B00004 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50330 Maupertus-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AN Terrains | 97 414.00 | 59 301.00 | 38 113.00 | 43 787.00 |
AP Constructions | 1 645 045.00 | 1 112 952.00 | 532 093.00 | 579 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 120.00 | 853 648.00 | 528 471.00 | 516 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 851.00 | 289 373.00 | 44 478.00 | 56 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 462 721.00 | 2 315 275.00 | 1 147 446.00 | 1 201 053.00 |
BT Marchandises | 6 846.00 | 6 846.00 | 10 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | 2 875.00 | |
BZ Autres créances | 37 936.00 | 37 936.00 | 32 827.00 | |
CF Disponibilités | 35 981.00 | 35 981.00 | 5 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 396.00 | 17 396.00 | 14 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 359 800.00 | 359 800.00 | 457 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 522.00 | 2 315 275.00 | 1 507 247.00 | 1 658 175.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 711.00 | 57 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 759 784.00 | 712 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 717.00 | 83 889.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 837.00 | 30 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 951 950.00 | 927 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 129.00 | 590 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 19 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 114 804.00 | ||
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 555 296.00 | 730 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 247.00 | 1 658 175.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 455 425.00 | 405 729.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 048.00 | 1 466 895.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 004.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 660.00 | 3 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 969.00 | 7 345.00 | ||
FQ Autres produits | 7 136.00 | 1 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 442 815.00 | 1 489 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 019.00 | 118 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 175.00 | 2 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 824.00 | 276 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 205.00 | 32 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 993.00 | 487 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 443.00 | 213 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 134.00 | 194 212.00 | ||
GE Autres charges | 2 146.00 | 2 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 383 943.00 | 1 326 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 872.00 | 162 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 815.00 | 3 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 589.00 | 178.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 405.00 | 4 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 819.00 | 11 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 819.00 | 11 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 413.00 | -6 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 458.00 | 155 766.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 542.00 | 7 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 542.00 | 7 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 223.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | 2 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 52 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 273.00 | -45 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | 26 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 763.00 | 1 500 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 045.00 | 1 416 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 717.00 | 83 889.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 825.00 | 252 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | 43.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 147.00 | 252 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 116.00 | 3 458 431.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 193.00 | 3 462 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 094.00 | 218 134.00 | 60 953.00 | 2 315 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 094.00 | 218 134.00 | 60 953.00 | 2 315 275.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 134.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 086.00 | |||
VB T. V. A. | 10 850.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 448.00 | 57 969.00 | 478.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 129.00 | 194 117.00 | 289 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | ||
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 296.00 | 266 284.00 | 289 012.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 076.00 | |||