SABLIERES ET CARRIERES DU BESSIN
Dépôt
| Dénomination | SABLIERES ET CARRIERES DU BESSIN |
| Siren | 663820827 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5027 |
| Numéro de Gestion | 1966B00082 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795 358.00 | 4 093 568.00 | 701 789.00 | |
AH Fonds commercial | 73 980.00 | 73 980.00 | ||
AN Terrains | 209 190.00 | 2 262.00 | 206 928.00 | |
AP Constructions | 571 213.00 | 467 912.00 | 103 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235 230.00 | 4 993 207.00 | 2 242 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 466.00 | 282 727.00 | 57 739.00 | |
CU Autres participations | 20 512.00 | 15 245.00 | 5 267.00 | |
BF Prêts | 1 974 425.00 | 1 974 425.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 221 904.00 | 9 854 922.00 | 5 366 982.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 459.00 | 92 459.00 | ||
BN En cours de production de biens | 647 149.00 | 647 149.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 293 171.00 | 293 171.00 | ||
BT Marchandises | 37 502.00 | 37 502.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 623.00 | 25 055.00 | 1 344 568.00 | |
BZ Autres créances | 222 982.00 | 46 700.00 | 176 282.00 | |
CF Disponibilités | 348 957.00 | 348 957.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 77 645.00 | 77 645.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 097 889.00 | 71 755.00 | 3 026 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 319 792.00 | 9 926 677.00 | 8 393 116.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 920.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 197.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 44 233.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 107 403.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 399.00 | |||
DK Provisions réglementées | 391 115.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 060 265.00 | |||
DP Provisions pour risques | 553 467.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 059 198.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 612 666.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 740.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 218.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 453.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 294.00 | |||
EA Autres dettes | 12 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 720 184.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 116.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 260.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 219 655.00 | 219 655.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 700 775.00 | 4 700 775.00 | ||
FG Production vendue services | 720 916.00 | 720 916.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 346.00 | 5 641 346.00 | ||
FM Production stockée | -73 712.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 968.00 | |||
FQ Autres produits | 3 826.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 770 429.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 212.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 948.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 033.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 921.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 215 439.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 094.00 | |||
FY Salaires et traitements | 713 434.00 | |||
FZ Charges sociales | 360 135.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 441 697.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 588.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 726.00 | |||
GE Autres charges | 18 225.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 452.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 976.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 039.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 912.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 651.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 841.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 841.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 810.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 786.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 202.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 635.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 892.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 187.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 551.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 836.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 715.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 316.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 399.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 31 928.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 149.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864 985.00 | 7 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 202 573.00 | 178 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 435.00 | 1 650 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 228 993.00 | 1 836 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869 338.00 | 3 313.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 356 098.00 | 24 857.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 996 468.00 | 815 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 221 904.00 | 843 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958 936.00 | 137 945.00 | 3 313.00 | 4 093 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444 027.00 | 303 752.00 | 1 671.00 | 5 746 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 402 963.00 | 441 697.00 | 4 984.00 | 9 839 677.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 391 115.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 377 424.00 | 51 892.00 | 38 202.00 | 391 115.00 |
4A Provisions pour litiges | 553 467.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 445.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 943 753.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 635 645.00 | 324 432.00 | 347 412.00 | 2 612 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 245.00 | |||
060 Stock marchandises | 467 000.00 | 467 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 763.00 | 4 888.00 | 8 596.00 | 25 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 700.00 | 46 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 708.00 | 51 588.00 | 55 296.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103 778.00 | 427 912.00 | 440 909.00 | 3 090 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 314.00 | 182 302.00 | ||
UG ‐ Financières | 46 700.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 892.00 | 38 202.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 974 425.00 | 1 974 425.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 339 628.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 977.00 | |||
VB T. V. A. | 58 805.00 | |||
VC Groupe et associés | 124 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 513.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 206.00 | 3 524 670.00 | 121 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 700.00 | 98 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 040.00 | 64 116.00 | 337 272.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 218.00 | 797 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 183.00 | 59 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 607.00 | 100 607.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 781.00 | 25 781.00 | ||
VW T.V.A. | 43 848.00 | 43 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 184.00 | 1 245 260.00 | 337 272.00 | 137 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 889.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 678 118.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 467.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 755.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 589.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215.00 | |||
ST Autres comptes | 2 138 296.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 215 439.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 785.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 309.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 094.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 109 209.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 439.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||