LA TOURANGELLE S.A. D'H.L.M.
Dépôt
| Dénomination | LA TOURANGELLE S.A. D'H.L.M. |
| Siren | 664800190 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8133 |
| Numéro de Gestion | 1966B00019 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 286.00 | 7 286.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 176.00 | 130 091.00 | 6 085.00 | 9 765.00 |
AN Terrains | 9 520 332.00 | 9 520 332.00 | 9 520 845.00 | |
AP Constructions | 104 454 016.00 | 42 743 532.00 | 61 710 484.00 | 62 582 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 264.00 | 328 652.00 | 25 612.00 | 37 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 966.00 | 126 966.00 | 349 849.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 42 855.00 | 42 855.00 | 42 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 513.00 | 13 513.00 | 13 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 655 408.00 | 43 202 275.00 | 71 453 133.00 | 72 563 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 623.00 | 129 758.00 | 233 864.00 | 233 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 944.00 | 189 944.00 | 189 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 345.00 | 1 583 851.00 | 612 494.00 | 510 445.00 |
BZ Autres créances | 351 916.00 | 351 916.00 | 263 673.00 | |
CF Disponibilités | 4 563 669.00 | 4 563 669.00 | 6 037 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | 4 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 668 757.00 | 1 713 609.00 | 5 955 148.00 | 7 239 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 489.00 | 172 489.00 | 351 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 496 654.00 | 44 915 884.00 | 77 580 770.00 | 80 154 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 763 235.00 | 1 763 235.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 374.00 | 30 374.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 111.00 | 205 111.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 895 879.00 | 15 094 438.00 | ||
DG Autres réserves | 3 271 726.00 | 3 271 726.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 023 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 911.00 | 1 801 440.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 903 651.00 | 5 849 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 717 061.00 | 28 015 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 120 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 683 953.00 | 4 640 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 743 953.00 | 4 760 435.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 619 652.00 | 2 581 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 109 264.00 | 42 884 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 935.00 | 757 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 111.00 | 401 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 452.00 | 395 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 031.00 | 413 082.00 | ||
EA Autres dettes | 2 306.00 | 1 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 119 751.00 | 47 434 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 580 770.00 | 80 154 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 897 234.00 | 1 897 234.00 | 1 957 423.00 | |
FG Production vendue services | 9 358 880.00 | 9 358 880.00 | 9 219 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 114.00 | 11 256 114.00 | 11 176 523.00 | |
FN Production immobilisée | 82 002.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 308.00 | 224 940.00 | ||
FQ Autres produits | 16 570.00 | 5 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 391 992.00 | 11 489 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 002.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 880 979.00 | 3 387 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645 267.00 | 1 713 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 781 937.00 | 839 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 475 092.00 | 444 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 308 806.00 | 2 217 574.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 706.00 | 176 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 336.00 | 158 433.00 | ||
GE Autres charges | 42 867.00 | 52 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 443 990.00 | 9 071 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 948 002.00 | 2 418 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 105.00 | 110 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 105.00 | 110 538.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 301.00 | 207 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 775 947.00 | 967 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 955 248.00 | 1 174 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -875 143.00 | -1 063 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 072 859.00 | 1 354 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 327.00 | 290 770.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 366.00 | 224 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 693.00 | 514 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 633.00 | 67 603.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 633.00 | 67 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 060.00 | 671 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 790.00 | 12 114 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 525 871.00 | 10 313 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 911.00 | 1 801 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 378 729.00 | 1 302 003.00 | 866 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 915.00 | 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 578 107.00 | 1 302 723.00 | 866 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 661.00 | 225 152.00 | 114 455 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | 56 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866 661.00 | 225 418.00 | 114 655 412.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 888 554.00 | 2 305 127.00 | 121 496.00 | 43 072 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 014 965.00 | 2 308 806.00 | 121 496.00 | 43 202 276.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 019.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 896 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 174 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 760 435.00 | 276 970.00 | 3 293 453.00 | 1 743 953.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 758.00 | 129 758.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 903.00 | 206 706.00 | 1 713 609.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 267 338.00 | 483 676.00 | 3 293 453.00 | 3 457 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 206 706.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 513.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796 265.00 | |||
UX Autres créances clients | 400 080.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 189 944.00 | |||
VB T. V. A. | 346 325.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 978.00 | 2 741 465.00 | 13 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 143.00 | 453 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 660.00 | 161 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 119 756.00 | 5 197 629.00 | 11 875 743.00 | 26 046 383.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||