ETABLISSEMENTS DORNIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DORNIER |
| Siren | 671880201 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1910 |
| Numéro de Gestion | 1967B00020 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 Nevers |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 921.00 | 67 763.00 | 4 157.00 | 7 314.00 |
AH Fonds commercial | 596 990.00 | 596 990.00 | 596 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 216.00 | 691 696.00 | 97 519.00 | 163 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 349.00 | 461 120.00 | 221 228.00 | 53 697.00 |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 608.00 | 1 608.00 | 1 608.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 152 953.00 | 1 220 581.00 | 932 372.00 | 823 702.00 |
BT Marchandises | 2 146 369.00 | 2 146 369.00 | 1 892 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | 14 278.00 | |
BZ Autres créances | 138 175.00 | 138 175.00 | 54 480.00 | |
CF Disponibilités | 9 605.00 | 9 605.00 | 3 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 990.00 | 46 990.00 | 26 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 349 695.00 | 2 349 695.00 | 1 991 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 649.00 | 1 220 581.00 | 3 282 068.00 | 2 814 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 467.00 | 720 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 534.00 | -69 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 963 032.00 | 1 031 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 455.00 | 783 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 627.00 | 528 208.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 730.00 | 27 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 003.00 | 327 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 796.00 | 98 970.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 733.00 | |||
EA Autres dettes | 19 688.00 | 17 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 319 035.00 | 1 783 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 068.00 | 2 814 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 633 783.00 | 36 277.00 | 2 670 061.00 | 2 485 143.00 |
FG Production vendue services | 2 402.00 | 2 402.00 | 2 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 185.00 | 36 277.00 | 2 672 463.00 | 2 487 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141.00 | 9 816.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 672 620.00 | 2 497 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687 924.00 | 1 346 599.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -253 502.00 | -12 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 135.00 | 10 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 542 183.00 | 476 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 158.00 | 46 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 444 532.00 | 414 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 614.00 | 147 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 709.00 | 114 515.00 | ||
GE Autres charges | 1 185.00 | 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 731 942.00 | 2 545 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 321.00 | -47 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 034.00 | 2 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 034.00 | 2 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 821.00 | -21 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 821.00 | 21 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 787.00 | -19 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 109.00 | -67 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 48.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 52 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 193.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 57 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -4 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 227.00 | -2 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 534.00 | -69 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 634.00 | 4 276.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 964.00 | 196 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | 10 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 900.00 | 211 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 668 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | 1 471 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 992.00 | 2 152 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 329.00 | 7 434.00 | 1 000.00 | 67 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 868.00 | 94 941.00 | 14 992.00 | 1 152 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 198.00 | 102 375.00 | 15 992.00 | 1 220 581.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 555.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | |||
VB T. V. A. | 90 243.00 | |||
VP Divers | 17 024.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 990.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 177.00 | 206 177.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 649.00 | 363 649.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 806.00 | 294 861.00 | 219 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 003.00 | 578 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 483.00 | 82 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 428.00 | 49 428.00 | ||
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 733.00 | 105 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 556 627.00 | 556 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 688.00 | 19 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 305.00 | 2 067 360.00 | 219 944.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 196.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | |||