SOCIETE TEXTILE DES ARTICLES RENOMA S.T.A.R.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TEXTILE DES ARTICLES RENOMA S.T.A.R. |
| Siren | 672001542 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17597 |
| Numéro de Gestion | 1967B00154 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 901.00 | 46 496.00 | 169 404.00 | 160 072.00 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | 77 292.00 | 77 292.00 | |
AN Terrains | 45 811.00 | 45 811.00 | 45 811.00 | |
AP Constructions | 870 408.00 | 323 308.00 | 547 100.00 | 564 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 995.00 | 23 995.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742 948.00 | 2 600 615.00 | 142 333.00 | 152 081.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 260 273.00 | 260 273.00 | 260 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 087 126.00 | 2 994 414.00 | 2 092 713.00 | 2 109 970.00 |
BT Marchandises | 322 559.00 | 215 858.00 | 106 700.00 | 95 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 437.00 | 1 449 437.00 | 244 417.00 | |
BZ Autres créances | 8 290 711.00 | 8 290 711.00 | 11 672 057.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 174 613.00 | 536 915.00 | 3 637 698.00 | 8 259 579.00 |
CF Disponibilités | 18 561 206.00 | 18 561 206.00 | 10 726 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 538.00 | 36 538.00 | 28 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 835 064.00 | 752 773.00 | 32 082 291.00 | 31 026 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 587 288.00 | 1 587 288.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 509 478.00 | 3 747 187.00 | 35 762 291.00 | 33 136 438.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 925.00 | 150 925.00 | ||
DG Autres réserves | 9 412 113.00 | 8 785 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 115.00 | 626 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 241 152.00 | 11 063 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 587 288.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 587 288.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 936 492.00 | 11 985 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 988.00 | 728 381.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 684 869.00 | 8 545 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 339.00 | 605 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 802.00 | 132 859.00 | ||
EA Autres dettes | 928.00 | 523.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 410.00 | 74 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 933 828.00 | 22 073 401.00 | ||
ED (V) | 23.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 762 291.00 | 33 136 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 305 486.00 | 37 484.00 | 342 970.00 | 307 343.00 |
FG Production vendue services | 379 771.00 | 3 847 138.00 | 4 226 909.00 | 2 920 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 257.00 | 3 884 622.00 | 4 569 879.00 | 3 227 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 825.00 | 50 227.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 591 718.00 | 3 278 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 486.00 | 192 996.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 456.00 | -25 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 923.00 | 20 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 300 777.00 | 2 558 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 829.00 | 71 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 607 979.00 | 596 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 714.00 | 208 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 033.00 | 64 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 147.00 | 49 877.00 | ||
GE Autres charges | 47.00 | 5 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 522 480.00 | 3 744 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 069 238.00 | -466 186.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 332.00 | 297 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 755.00 | 152 996.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 931.00 | 270 311.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 156 479.00 | 677 517.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 473.00 | 333 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 118 970.00 | 1 732 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 124 202.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 654.00 | 164 445.00 | ||
GS Différences négatives de change | 619 195.00 | 304 165.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 305.00 | 35 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 958 356.00 | 503 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -839 387.00 | 1 228 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 851.00 | 762 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 444.00 | 745.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 444.00 | 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 436.00 | 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436.00 | 1 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 008.00 | -538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 744.00 | 135 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 131.00 | 5 011 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 016.00 | 4 384 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 115.00 | 626 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 341.00 | 13 851.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 403.00 | 30 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 207.00 | 834.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 951.00 | 45 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 601.00 | 3 683 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | 1 110 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 869.00 | 5 087 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 978.00 | 4 519.00 | 46 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 003.00 | 57 514.00 | 91 600.00 | 2 947 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 981.00 | 62 033.00 | 91 600.00 | 2 994 414.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 587 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 288.00 | 1 587 288.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 181 536.00 | 46 147.00 | 11 825.00 | 215 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 931.00 | 536 915.00 | 173 931.00 | 536 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 467.00 | 583 062.00 | 185 756.00 | 752 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 467.00 | 2 170 350.00 | 185 756.00 | 2 340 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 147.00 | 11 825.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 124 202.00 | 173 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 260 273.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 449 437.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 559.00 | |||
VB T. V. A. | 82 981.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 067 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 037 459.00 | 9 777 186.00 | 260 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 936 492.00 | 12 936 492.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 339.00 | 427 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 537.00 | 51 537.00 | ||
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 648.00 | 45 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 614 162.00 | 614 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 410.00 | 114 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 248 960.00 | 14 248 960.00 | ||