SOCIETE ANONYME D'H.L.M. FRANCE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME D'H.L.M. FRANCE LOIRE |
| Siren | 673720744 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7595 |
| Numéro de Gestion | 1989B00024 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 471.00 | 87 298.00 | 218 173.00 | 100 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 617 607.00 | 1 175 680.00 | 441 926.00 | 418 588.00 |
AN Terrains | 52 504 657.00 | 94 551.00 | 52 410 106.00 | 42 556 779.00 |
AP Constructions | 726 870 255.00 | 226 447 067.00 | 500 423 188.00 | 365 364 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 243.00 | 2 107 164.00 | 929 079.00 | 834 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 392 039.00 | 36 392 039.00 | 16 130 908.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 856.00 | 150 856.00 | 110 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 282 046.00 | 4 590.00 | 277 456.00 | 214 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 159 177.00 | 229 916 353.00 | 591 242 824.00 | 425 729 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 263.00 | 237 269.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 61 806.00 | 61 806.00 | 52 988.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 822.00 | 245 822.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 987.00 | 368 987.00 | 356 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471 744.00 | 4 762 138.00 | 5 709 606.00 | 4 172 492.00 |
BZ Autres créances | 16 845 904.00 | 260 057.00 | 16 585 847.00 | 6 678 849.00 |
CF Disponibilités | 20 142 957.00 | 20 142 957.00 | 22 854 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 951.00 | 183 951.00 | 61 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 575 442.00 | 5 259 464.00 | 43 315 978.00 | 34 193 439.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 167 011.00 | 1 167 011.00 | 2 099 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 901 632.00 | 235 175 823.00 | 635 725 808.00 | 462 022 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 108 080.00 | 13 108 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 555.00 | 1 539 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 310 808.00 | 1 310 808.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 182 959.00 | 2 182 959.00 | ||
DG Autres réserves | 48 483 880.00 | 41 237 501.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 003 933.00 | 19 516 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 313 527.00 | 7 541 311.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 220 326.00 | 36 393 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 163 071.00 | 122 830 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 993 334.00 | 1 677 657.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 572 655.00 | 2 668 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 565 989.00 | 4 345 888.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 12 038 598.00 | 8 749 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 529 178.00 | 309 217 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 726.00 | 876 509.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 268 337.00 | 5 018 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992 554.00 | 4 035 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395 073.00 | 4 866 549.00 | ||
EA Autres dettes | 588 135.00 | 1 442 254.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398 139.00 | 639 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 492 996 748.00 | 334 846 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 725 808.00 | 462 022 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 791 910.00 | 11 791 910.00 | 7 606 633.00 | |
FG Production vendue services | 69 790 265.00 | 69 790 265.00 | 49 139 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 582 175.00 | 81 582 175.00 | 56 746 145.00 | |
FM Production stockée | 245 822.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 213 322.00 | 994 095.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 114 196.00 | 34 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 533 834.00 | 2 267 887.00 | ||
FQ Autres produits | 192 701.00 | 200 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 882 057.00 | 60 242 938.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 727.00 | 24 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 817.00 | 2 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 921 181.00 | 18 621 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 364 655.00 | 7 149 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 808 005.00 | 5 260 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 007 926.00 | 2 289 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 300 109.00 | 13 528 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 326 352.00 | 800 786.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 959.00 | 1 435 796.00 | ||
GE Autres charges | 565 521.00 | 681 819.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 033 630.00 | 49 793 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 848 427.00 | 10 449 289.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 484.00 | 2 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 329 124.00 | 380 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 329 609.00 | 383 250.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 932 311.00 | 980 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 355 651.00 | 6 881 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 287 965.00 | 7 861 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 958 356.00 | -7 478 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 890 071.00 | 2 970 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238 601.00 | 1 540 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 699 521.00 | 6 532 623.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 519.00 | 96 194.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151 643.00 | 8 168 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 841.00 | 349 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 693 557.00 | 3 220 922.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 939.00 | 10 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694 338.00 | 3 580 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457 305.00 | 4 588 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 848.00 | 17 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 363 309.00 | 68 795 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 049 782.00 | 61 253 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 313 527.00 | 7 541 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 375.00 | 1 672 401.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 831 106.00 | 229 162 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 615.00 | 147 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 702 115.00 | 231 108 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 170.00 | 1 617 606.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 941 304.00 | 6 249 006.00 | 818 803 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 217.00 | 2 797.00 | 432 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 399 691.00 | 6 251 803.00 | 821 159 177.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 786.00 | 230 893.00 | 1 175 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 222 582.00 | 18 307 953.00 | 3 515 602.00 | 228 014 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 245 873.00 | 19 147 642.00 | 3 515 602.00 | 229 877 913.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 994 896.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 577 759.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 956 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 345 888.00 | 2 944 711.00 | 1 724 610.00 | 5 565 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 721 962.00 | 125 406.00 | 213 519.00 | 633 849.00 |
060 Stock marchandises | 45 900.00 | 4 590.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 237 263.00 | 237 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 353 352.00 | 2 512 839.00 | 967 903.00 | 5 898 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 699 240.00 | 5 457 550.00 | 2 692 513.00 | 11 463 999.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 282 046.00 | 282 046.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203 629.00 | |||
UX Autres créances clients | 268 116.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 285.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 235 023.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 327 582.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 183 951.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 152 381.00 | 25 674 844.00 | 2 477 537.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 567 779.00 | 30 287 270.00 | 95 579 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 663 410.00 | 16 663 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 850.00 | 1 511 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 250.00 | 1 398 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082 156.00 | 2 082 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 473 199.00 | 473 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 936.00 | 114 936.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 398 199.00 | 1 398 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 996 490.00 | 55 715 981.00 | 95 579 296.00 | 341 701 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 860 178.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 197 342.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | |||