H.T.R.
Dépôt
| Dénomination | H.T.R. |
| Siren | 676050107 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 457 |
| Numéro de Gestion | 1960B40010 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 472.00 | 3 528.00 | |
AN Terrains | 704 053.00 | 6 401.00 | 697 652.00 | 745 318.00 |
AP Constructions | 1 677 016.00 | 370 327.00 | 1 306 689.00 | 2 877 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 770.00 | 22 419.00 | 50 351.00 | 36 542.00 |
CU Autres participations | 1 965.00 | 1 965.00 | 2 207 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 459 805.00 | 399 619.00 | 2 060 186.00 | 5 867 487.00 |
BT Marchandises | 1 319 093.00 | 1 319 093.00 | 1 036 917.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 131 509.00 | 131 509.00 | 130 903.00 | |
BZ Autres créances | 1 926.00 | 1 926.00 | 387 741.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 820 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 093 911.00 | 2 093 911.00 | 1 703 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 747 740.00 | 6 747 740.00 | 4 079 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 545.00 | 399 619.00 | 8 807 926.00 | 9 946 986.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 452 385.00 | 6 532 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 513.00 | 920 027.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 746.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 971 898.00 | 8 710 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 100 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 019.00 | 888 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 9 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 373.00 | 237 735.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 836 028.00 | 1 236 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 926.00 | 9 946 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 028.00 | 1 236 855.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 57 208.00 | 57 208.00 | 8 356.00 | |
FG Production vendue services | 872 031.00 | 872 031.00 | 1 190 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 239.00 | 929 239.00 | 1 198 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 947.00 | 3 049.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 420.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 935 237.00 | 1 201 826.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 851.00 | 17 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -282 176.00 | -13 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 338 020.00 | 62 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 054.00 | 141 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 923.00 | 160 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 043.00 | 75 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 176.00 | 204 723.00 | ||
GE Autres charges | 340.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 863 230.00 | 648 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 007.00 | 553 765.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 709 892.00 | 556 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 149.00 | 10 671.00 | ||
GN Différences positives de change | 80.00 | 2 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 736 120.00 | 569 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 011.00 | 14 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 011.00 | 14 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 703 109.00 | 554 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 775 116.00 | 1 108 484.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597 550.00 | 4 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597 550.00 | 5 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 758 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758 851.00 | 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838 699.00 | 5 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 304 302.00 | 193 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 907.00 | 1 776 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 394.00 | 856 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309 513.00 | 920 027.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | 3 049.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 481 594.00 | 82 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 828.00 | 29.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 689 422.00 | 86 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 316.00 | 2 453 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 205 891.00 | 1 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 316 208.00 | 2 459 805.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 935.00 | 134 704.00 | 2 557 492.00 | 399 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 935.00 | 135 176.00 | 2 557 492.00 | 399 619.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 131 509.00 | |||
VB T. V. A. | 430.00 | |||
VP Divers | 1 061.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 736.00 | 134 736.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 890.00 | 8 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 245.00 | 108 245.00 | ||
VW T.V.A. | 22 059.00 | 22 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 915.00 | 138 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 514 129.00 | 514 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 028.00 | 836 028.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061.00 | 733.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 390.00 | 15 673.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255 000.00 | |||
ST Autres comptes | 48 569.00 | 45 658.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 020.00 | 62 065.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 386.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 921.00 | 140 972.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 054.00 | 141 358.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 258 122.00 | 216 244.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 721.00 | 3 872.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | ||