PSP
Dépôt
| Dénomination | PSP |
| Siren | 676180169 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2481 |
| Numéro de Gestion | 2006B00132 |
| Code Activité | 2599A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25440 Quingey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 217.00 | 601 707.00 | 29 510.00 | 36 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 200 330.00 | 736 696.00 | 5 463 634.00 | 5 624 984.00 |
AP Constructions | 323 709.00 | 43 391.00 | 280 318.00 | 47 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 836.00 | 2 862 511.00 | 982 325.00 | 631 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 069.00 | 537 991.00 | 212 078.00 | 156 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 835.00 | 56 924.00 | 529 911.00 | 442 529.00 |
CU Autres participations | 450 183.00 | 450 183.00 | 451 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | 2 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 790 120.00 | 4 839 220.00 | 7 950 900.00 | 7 393 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234 992.00 | 29 474.00 | 4 205 518.00 | 3 527 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 958 972.00 | 1 958 972.00 | 1 402 567.00 | |
BT Marchandises | 466 025.00 | 466 025.00 | 396 622.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860 048.00 | 860 048.00 | 893 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623 211.00 | 34 495.00 | 3 588 716.00 | 2 623 170.00 |
BZ Autres créances | 5 952 509.00 | 425 000.00 | 5 527 509.00 | 3 060 826.00 |
CF Disponibilités | 426 830.00 | 426 830.00 | 1 984 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 519.00 | 138 519.00 | 202 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 661 105.00 | 488 969.00 | 17 172 135.00 | 14 091 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 120.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 451 224.00 | 5 328 189.00 | 25 123 035.00 | 21 504 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 554 000.00 | 3 554 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 239 114.00 | 8 239 114.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 355 400.00 | 355 400.00 | ||
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 501 637.00 | -2 677 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997.00 | 176 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 740 484.00 | 9 647 487.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 646.00 | |||
DO TOTAL (II) | 3 646.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 135 341.00 | 206 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 341.00 | 206 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 943.00 | 807 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 142.00 | 2 991 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216 762.00 | 5 833 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 620.00 | 1 714 159.00 | ||
EA Autres dettes | 310 711.00 | 282 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 212 178.00 | 11 628 659.00 | ||
ED (V) | 35 032.00 | 18 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 123 035.00 | 21 504 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 070 644.00 | 2 159 051.00 | 3 229 695.00 | 2 493 772.00 |
FD Production vendue biens | 7 957 288.00 | 16 046 597.00 | 24 003 885.00 | 21 773 813.00 |
FG Production vendue services | 11 192.00 | 20 579.00 | 31 771.00 | 41 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 124.00 | 18 226 227.00 | 27 265 352.00 | 24 309 368.00 |
FM Production stockée | 556 405.00 | 438 077.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 450.00 | 50 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 546.00 | 174 955.00 | ||
FQ Autres produits | 231.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 983.00 | 24 972 761.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 406.00 | 1 372 130.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 402.00 | 49 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 546.00 | 8 704 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -624 933.00 | -431 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 735 604.00 | 7 062 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506 986.00 | 493 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 090 312.00 | 4 638 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 856 505.00 | 1 722 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 628 083.00 | 409 216.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 279.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 856.00 | 4 159.00 | ||
GE Autres charges | 886 401.00 | 740 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 604 364.00 | 24 807 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 429 619.00 | 165 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 404.00 | 15 997.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 143.00 | |||
GN Différences positives de change | 164 317.00 | 242 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190 721.00 | 1 627 942.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 896.00 | 184 704.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143 261.00 | 95 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 358 158.00 | 280 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167 437.00 | 1 347 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 182.00 | 1 513 610.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 458.00 | 24 702.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449.00 | 90 971.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | 214 821.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 907.00 | 330 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 429.00 | 69 518.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 1 580 329.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 992.00 | 114 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 491.00 | 1 764 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 584.00 | -1 433 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -102 399.00 | -96 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415 610.00 | 26 931 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 322 614.00 | 26 755 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 997.00 | 176 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799 309.00 | 32 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346 035.00 | 1 754 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 947.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 599 291.00 | 1 786 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831 548.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 593 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 902.00 | 1 188.00 | 5 505 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | 453 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 902.00 | 2 013.00 | 12 790 120.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 690.00 | 200 278.00 | 757 968.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 030.00 | 427 805.00 | 943.00 | 3 443 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 721.00 | 628 083.00 | 943.00 | 4 201 861.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 135 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 366.00 | 72 575.00 | 143 600.00 | 135 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 580 435.00 | 580 435.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 50 507.00 | 6 417.00 | 56 924.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 91 709.00 | 62 235.00 | 29 474.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 251.00 | 10 856.00 | 5 612.00 | 34 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 000.00 | 425 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 901.00 | 17 273.00 | 67 847.00 | 1 126 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 267.00 | 89 848.00 | 211 447.00 | 1 261 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 856.00 | 147 447.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 992.00 | 64 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 662.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 582 549.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 721.00 | |||
VB T. V. A. | 698 581.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 980.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 449 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 725.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 178.00 | 9 673 577.00 | 43 601.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 943.00 | 1 056 636.00 | 1 238 307.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004 400.00 | 4 400.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 216 762.00 | 7 216 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 789 217.00 | 789 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 663.00 | 741 663.00 | ||
VW T.V.A. | 55 241.00 | 55 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 499.00 | 104 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 694 742.00 | 1 694 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 711.00 | 310 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 212 178.00 | 11 973 871.00 | 3 238 307.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 449 774.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 438.00 | |||