ETABLISSEMENTS CHARLES CATENNE FERS, TUBES ET SANITAIRES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CHARLES CATENNE FERS, TUBES ET SANITAIRES |
| Siren | 676780455 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1294 |
| Numéro de Gestion | 1967B00045 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 Obernai |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AN Terrains | 111 964.00 | 16 810.00 | 95 154.00 | 100 752.00 |
AP Constructions | 655 914.00 | 537 598.00 | 118 315.00 | 145 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 464.00 | 24 114.00 | 4 350.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 470.00 | 155 294.00 | 1 177.00 | 9 170.00 |
CU Autres participations | 996.00 | 996.00 | 996.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | 15 534.00 | 14 333.00 | |
BF Prêts | 1 201.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | 983 747.00 | 734 466.00 | 249 281.00 | 290 703.00 |
BT Marchandises | 1 347 655.00 | 1 347 655.00 | 1 317 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 397.00 | 93 435.00 | 571 962.00 | 475 176.00 |
BZ Autres créances | 120 305.00 | 120 305.00 | 104 602.00 | |
CF Disponibilités | 10 433.00 | 10 433.00 | 6 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | 4 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 149 405.00 | 93 435.00 | 2 055 970.00 | 1 908 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 152.00 | 827 901.00 | 2 305 251.00 | 2 199 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 100 888.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 855 000.00 | 855 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -139 485.00 | -170 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 415.00 | 31 054.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 438.00 | 42 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 895 368.00 | 868 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 409.00 | 565 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 134.00 | 388 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 015.00 | 303 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 325.00 | 73 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 409 883.00 | 1 331 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 251.00 | 2 199 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 067.00 | 288 173.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 315 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 660 259.00 | 2 660 259.00 | 2 678 200.00 | |
FG Production vendue services | 143.00 | 143.00 | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 402.00 | 2 660 402.00 | 2 678 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 703.00 | 8 499.00 | ||
FQ Autres produits | 4 239.00 | 3 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 344.00 | 2 690 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 926 169.00 | 1 921 989.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 070.00 | -61 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 558.00 | 313 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 711.00 | 25 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 570.00 | 247 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 020.00 | 69 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 422.00 | 51 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 985.00 | 70 676.00 | ||
GE Autres charges | 90 536.00 | 16 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 691 901.00 | 2 655 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 444.00 | 34 731.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | 41.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 945.00 | 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 962.00 | 608.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 201.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 962.00 | 15 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 962.00 | 16 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 999.00 | -16 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 444.00 | 18 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 231.00 | 13 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 618.00 | 13 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 1 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 971.00 | 12 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 924.00 | 2 704 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 509.00 | 2 673 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 415.00 | 31 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 812.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 948.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | 16 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201.00 | 983 747.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 395.00 | 41 422.00 | 733 816.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 045.00 | 41 422.00 | 734 466.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 438.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 572.00 | 1 097.00 | 13 231.00 | 30 438.00 |
06 aucun libellé | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
6T Sur comptes clients | 127 159.00 | 36 985.00 | 70 709.00 | 93 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 360.00 | 36 985.00 | 71 910.00 | 93 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 932.00 | 38 082.00 | 85 142.00 | 123 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 985.00 | 71 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 097.00 | 13 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 888.00 | 100 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 564 509.00 | 564 509.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
VB T. V. A. | 41 307.00 | 41 307.00 | ||
VP Divers | 14 815.00 | 14 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 986.00 | 62 986.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 352.00 | 690 464.00 | 100 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 067.00 | 217 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 342.00 | 71 621.00 | 195 721.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 015.00 | 512 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
VW T.V.A. | 25 764.00 | 25 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 315 071.00 | 315 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 883.00 | 1 214 163.00 | 195 721.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 081.00 | |||