LE CASTEL
Dépôt
| Dénomination | LE CASTEL |
| Siren | 678203035 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1263 |
| Numéro de Gestion | 1974B01230 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | ||
AP Constructions | 339 630.00 | 315 550.00 | 24 081.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 234.00 | 84 294.00 | 29 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 349.00 | 141 086.00 | 7 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 612 142.00 | 550 858.00 | 61 284.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 026.00 | 2 007.00 | 44 019.00 | |
BZ Autres créances | 415 794.00 | 415 794.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
CF Disponibilités | 28 726.00 | 28 726.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 505 570.00 | 2 007.00 | 503 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 712.00 | 552 865.00 | 564 847.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 107 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | |||
DL TOTAL (I) | 152 437.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 522.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 672.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 907.00 | |||
EA Autres dettes | 21 112.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 412 411.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 847.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 076.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 225 236.00 | 1 225 236.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 236.00 | 1 225 236.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 760.00 | |||
FQ Autres produits | 33.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 029.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 844.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 414 851.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 767.00 | |||
FY Salaires et traitements | 519 393.00 | |||
FZ Charges sociales | 176 305.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 087.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 862.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 132.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 103.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 159.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 714.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 714.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 446.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 656.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 684.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 986.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 394.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 888.00 | 10 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 815.00 | 10 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | 602 214.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 585.00 | 612 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161.00 | 767.00 | 9 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 485.00 | 23 320.00 | 18 875.00 | 540 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 646.00 | 24 087.00 | 18 875.00 | 550 858.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 1 862.00 | 1 366.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 1 862.00 | 1 366.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 1 862.00 | 1 366.00 | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 862.00 | 1 366.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 46 026.00 | |||
VB T. V. A. | 12 718.00 | |||
VP Divers | 13 385.00 | |||
VC Groupe et associés | 382 935.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 025.00 | 470 025.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 507.00 | 14 172.00 | 52 335.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 672.00 | 65 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 562.00 | 41 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254.00 | 49 254.00 | ||
VW T.V.A. | 14 747.00 | 14 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343.00 | 14 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 891.00 | 81 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 935.00 | 345 600.00 | 52 335.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988.00 | |||