ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET CIE SA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET CIE SA |
| Siren | 678203837 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10879 |
| Numéro de Gestion | 1967B00383 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95560 BAILLET EN FRANCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 335.00 | 126 476.00 | 20 859.00 | 16 446.00 |
AH Fonds commercial | 204 682.00 | 21 171.00 | 183 511.00 | 204 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 892.00 | 23 892.00 | 23 892.00 | |
AP Constructions | 542 553.00 | 164 899.00 | 377 654.00 | 417 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 250.00 | 2 626 165.00 | 196 085.00 | 179 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 188.00 | 145 275.00 | 33 913.00 | 47 908.00 |
CU Autres participations | 876 500.00 | 876 500.00 | 876 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | 1 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 798 361.00 | 3 083 986.00 | 1 714 375.00 | 1 768 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 091.00 | 61 083.00 | 377 008.00 | 343 547.00 |
BN En cours de production de biens | 509 175.00 | 40 654.00 | 468 522.00 | 464 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 548.00 | 20 548.00 | 13 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 266.00 | 7 157.00 | 715 109.00 | 703 999.00 |
BZ Autres créances | 1 562 988.00 | 1 562 988.00 | 1 593 968.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | 221.00 | 221.00 | |
CF Disponibilités | 117 645.00 | 117 645.00 | 239 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 613.00 | 62 613.00 | 61 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 433 549.00 | 108 894.00 | 3 324 655.00 | 3 419 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 910.00 | 3 192 880.00 | 5 039 029.00 | 5 188 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 381.00 | 59 568.00 | ||
DG Autres réserves | 3 030 575.00 | 3 038 797.00 | ||
DH Report à nouveau | 338.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 676.00 | 96 253.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98 044.00 | 105 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 248 676.00 | 4 305 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | 10 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 374.00 | 253 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 681.00 | 310 773.00 | ||
EA Autres dettes | 280 999.00 | 297 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 789 053.00 | 873 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 029.00 | 5 188 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 582.00 | 873 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 134 018.00 | 3 134 018.00 | 3 425 315.00 | |
FG Production vendue services | 127 129.00 | 127 129.00 | 117 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 147.00 | 3 261 147.00 | 3 542 592.00 | |
FM Production stockée | 8 388.00 | 6 336.00 | ||
FN Production immobilisée | 32 321.00 | 49 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 265.00 | 146 108.00 | ||
FQ Autres produits | 80 582.00 | 65 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 506 705.00 | 3 810 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -899.00 | -748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 149.00 | 769 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 856.00 | 19 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 326 099.00 | 1 313 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 183.00 | 93 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 935 417.00 | 940 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 495.00 | 390 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 774.00 | 136 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 737.00 | 100 573.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 130.00 | 26 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 587 229.00 | 3 799 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 525.00 | 10 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71.00 | 2 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | 2 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 396.00 | 8 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 396.00 | 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -326.00 | 1 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 850.00 | 12 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 488.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 964.00 | 29 829.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 631.00 | 36 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 802.00 | 27 181.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 909.00 | 28 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 722.00 | 7 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -123 804.00 | -75 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 406.00 | 3 848 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 730.00 | 3 752 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 676.00 | 96 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 107.00 | 10 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 470.00 | 72 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 037.00 | 83 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 3 543 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | -2 000.00 | 878 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | -1 894.00 | 4 798 361.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 088.00 | 27 559.00 | 147 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 227.00 | 110 219.00 | 107.00 | 2 936 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 315.00 | 137 778.00 | 107.00 | 3 083 986.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 98 044.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 105 231.00 | 23 802.00 | 30 989.00 | 98 044.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 700.00 | 1 300.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 97 191.00 | 101 737.00 | 97 191.00 | 101 737.00 |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | 165.00 | 7 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 514.00 | 101 737.00 | 97 356.00 | 108 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 745.00 | 125 539.00 | 137 045.00 | 208 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 737.00 | 106 081.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 802.00 | 30 964.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 722 266.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 037.00 | |||
VB T. V. A. | 71 961.00 | |||
VP Divers | 1 720.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 304 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 828.00 | 2 349 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 374.00 | 222 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 448.00 | 89 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 667.00 | 151 667.00 | ||
VW T.V.A. | 44 446.00 | 44 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 999.00 | 280 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 053.00 | 789 053.00 | ||