TRANSPORTS MENTRE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MENTRE |
| Siren | 679802215 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20182 |
| Numéro de Gestion | 1967B00221 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78340 LES CLAYES SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AN Terrains | 13 766.00 | 5 507.00 | 8 260.00 | 12 102.00 |
AP Constructions | 125 725.00 | 117 146.00 | 8 579.00 | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 815.00 | 2 129 149.00 | 166 666.00 | 206 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 481.00 | 1 527 003.00 | 149 478.00 | 229 351.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 75 667.00 | 75 667.00 | 113 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 347 202.00 | 3 780 104.00 | 567 098.00 | 740 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 451.00 | 936 451.00 | 1 263 143.00 | |
BZ Autres créances | 588 647.00 | 588 647.00 | 369 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 510.00 | 1 531 510.00 | 1 130 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 147 048.00 | 1 147 048.00 | 999 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | 7 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 205 650.00 | 4 205 650.00 | 3 769 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 852.00 | 3 780 104.00 | 4 772 748.00 | 4 510 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 833.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 763 759.00 | 763 759.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 242 190.00 | 3 190 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 958.00 | 51 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 213 907.00 | 4 170 949.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 567.00 | 41 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 567.00 | 41 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 139.00 | 194 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 575.00 | 102 583.00 | ||
EA Autres dettes | 152 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 470 274.00 | 298 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 748.00 | 4 510 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 273.00 | 298 002.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 297 244.00 | 297 244.00 | 40 633.00 | |
FD Production vendue biens | 287 000.00 | 287 000.00 | 372 450.00 | |
FG Production vendue services | 1 586 888.00 | 1 586 888.00 | 2 089 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 132.00 | 2 171 132.00 | 2 502 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 563.00 | 103 483.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 766.00 | 2 606 076.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 242 606.00 | 1 430 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 366.00 | 45 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 817.00 | 585 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 057.00 | 210 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 459.00 | 304 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 170.00 | |||
GE Autres charges | 137 295.00 | 16 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 266 499.00 | 2 619 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 733.00 | -13 912.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 579.00 | 9 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 065.00 | 32 570.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90.00 | 18 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 734.00 | 60 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 734.00 | 60 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 001.00 | 46 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 400.00 | 12 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 400.00 | 12 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 1 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | 36.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 828.00 | 1 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 573.00 | 10 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 5 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 900.00 | 2 678 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 943.00 | 2 627 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 958.00 | 51 776.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 885.00 | 25 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 211.00 | 90 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 459.00 | 90 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953 148.00 | 4 111 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 833.00 | 81 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 981.00 | 4 347 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 223.00 | 223 459.00 | 949 876.00 | 3 778 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506 522.00 | 223 459.00 | 949 876.00 | 3 780 104.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 88 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 567.00 | 47 000.00 | 88 567.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 567.00 | 47 000.00 | 88 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 667.00 | 37 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 936 451.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 647.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 759.00 | 1 564 925.00 | 37 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 139.00 | 236 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 560.00 | 153 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 273.00 | 470 273.00 | ||