SOMATHERM
Dépôt
| Dénomination | SOMATHERM |
| Siren | 681980033 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 86 |
| Numéro de Gestion | 1968B00003 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 48 207.00 | 48 207.00 | 48 207.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 227.00 | 152 633.00 | 553 593.00 | 296.00 |
AP Constructions | 902.00 | 277.00 | 625.00 | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 907.00 | 820 091.00 | 239 815.00 | 248 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 650.00 | 184 160.00 | 50 490.00 | 49 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 890.00 | 56 890.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 106 783.00 | 1 157 161.00 | 949 621.00 | 348 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990 561.00 | 4 990 561.00 | 4 908 305.00 | |
BT Marchandises | 5 041 629.00 | 223 323.00 | 4 818 306.00 | 4 875 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 856.00 | 85 856.00 | 27 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 764 841.00 | 90 485.00 | 9 674 356.00 | 8 967 513.00 |
BZ Autres créances | 4 711 231.00 | 4 711 231.00 | 4 032 329.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 827 530.00 | 2 827 530.00 | 3 065 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | 11 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 425 112.00 | 313 808.00 | 29 111 304.00 | 27 887 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 409.00 | 72 409.00 | 67 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 604 304.00 | 1 470 969.00 | 30 133 335.00 | 28 303 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 726 669.00 | 12 937 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 605.00 | 1 289 651.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 346.00 | 55 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 732 621.00 | 14 722 455.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 409.00 | 67 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 409.00 | 67 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 568.00 | 1 742 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 068.00 | 750 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480 092.00 | 7 711 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 943 252.00 | 770 873.00 | ||
EA Autres dettes | 3 122 574.00 | 2 533 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 327 554.00 | 13 508 929.00 | ||
ED (V) | 751.00 | 4 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 133 335.00 | 28 303 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 993 776.00 | 20 993 776.00 | 18 637 642.00 | |
FD Production vendue biens | 22 676 991.00 | 22 676 991.00 | 22 871 750.00 | |
FG Production vendue services | 62 795.00 | 62 795.00 | 51 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 733 562.00 | 43 733 562.00 | 41 561 127.00 | |
FN Production immobilisée | 665 289.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 274.00 | 20 107.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 613.00 | 27 003.00 | ||
FQ Autres produits | 12 906.00 | 41 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 611 645.00 | 41 649 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 644 170.00 | 11 773 214.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 199.00 | -753 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 122 020.00 | 6 459 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -152 063.00 | 509 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 166 199.00 | 18 615 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 127.00 | 191 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 198 825.00 | 2 066 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 864 046.00 | 787 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 412.00 | 87 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 467.00 | 56 133.00 | ||
GE Autres charges | 1 397.00 | 20 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 525 798.00 | 39 814 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 085 847.00 | 1 835 806.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 552.00 | 168 510.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 428.00 | 77 299.00 | ||
GN Différences positives de change | 186 152.00 | 175 870.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 310 133.00 | 421 699.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 409.00 | 67 428.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 907.00 | 124 754.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120 587.00 | 134 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 272 904.00 | 326 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 229.00 | 95 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 123 076.00 | 1 930 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 617.00 | 1 225.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 226.00 | 20 741.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 844.00 | 21 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 390.00 | 15 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 787.00 | 14 815.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 176.00 | 34 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 667.00 | -12 918.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 632.00 | 26 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 701 506.00 | 602 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 206 621.00 | 42 093 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 689 016.00 | 40 803 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 605.00 | 1 289 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 145.00 | 665 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 650.00 | 127 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 795.00 | 792 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 106 783.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 48 346.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 786.00 | 8 787.00 | 16 226.00 | 48 346.00 |
4T Provisions pour perte de change | 72 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 428.00 | 72 409.00 | 67 428.00 | 72 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 068.00 | 214 216.00 | 97 961.00 | 223 323.00 |
6T Sur comptes clients | 57 160.00 | 38 250.00 | 4 926.00 | 90 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 228.00 | 252 467.00 | 102 887.00 | 313 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 442.00 | 333 663.00 | 186 541.00 | 434 563.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 97 701.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 667 141.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | |||
VB T. V. A. | 1 152 122.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 735 989.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 749.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 479 536.00 | 14 381 836.00 | 97 701.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 568.00 | 906 300.00 | 70 268.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 302.00 | 167 802.00 | 560 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480 092.00 | 8 480 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 304 316.00 | 304 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 255.00 | 368 255.00 | ||
VW T.V.A. | 253 623.00 | 253 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 058.00 | 17 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 766.00 | 54 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122 574.00 | 3 122 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 327 554.00 | 13 674 786.00 | 630 268.00 | 22 500.00 |