ASERTEC SAS
Dépôt
| Dénomination | ASERTEC SAS |
| Siren | 682014386 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14228 |
| Numéro de Gestion | 1989B01425 |
| Code Activité | 8110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 821.00 | 20 821.00 | 458.00 | |
AH Fonds commercial | 971 703.00 | 229 391.00 | 742 312.00 | 742 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 524.00 | 66 226.00 | 3 298.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 254.00 | 540 569.00 | 192 685.00 | 138 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 21 770.00 | 21 770.00 | 21 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 817 074.00 | 857 007.00 | 960 066.00 | 1 161 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 798.00 | 813 506.00 | 2 902 292.00 | 2 315 516.00 |
BZ Autres créances | 1 135 175.00 | 1 135 175.00 | 892 392.00 | |
CF Disponibilités | 59 461.00 | 59 461.00 | 210 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | 18 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 924 819.00 | 813 506.00 | 4 111 313.00 | 3 437 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 894.00 | 1 670 513.00 | 5 071 380.00 | 4 598 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 081 178.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 030.00 | 810 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 003.00 | 81 003.00 | ||
DG Autres réserves | 267 479.00 | |||
DH Report à nouveau | -228 832.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 549.00 | 496 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 898 963.00 | 1 158 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 278.00 | 146 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 155.00 | 97 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 433.00 | 243 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 536.00 | 1 374 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 406.00 | 1 763 746.00 | ||
EA Autres dettes | 65 852.00 | 57 721.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 2.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 007 984.00 | 3 196 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 380.00 | 4 598 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 984.00 | 3 196 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 165 139.00 | 165 139.00 | 162 181.00 | |
FG Production vendue services | 9 161 138.00 | 9 161 138.00 | 8 686 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 326 277.00 | 9 326 277.00 | 8 848 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 497.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 093.00 | 314 258.00 | ||
FQ Autres produits | 989.00 | 22 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 733 858.00 | 9 185 344.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 251.00 | 21 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 586 608.00 | 3 840 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 247.00 | 165 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 478 660.00 | 3 284 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 609 819.00 | 1 285 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 027.00 | 34 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 304.00 | 40 073.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 778.00 | 23 500.00 | ||
GE Autres charges | 39 830.00 | 9 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 987 527.00 | 8 704 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -253 669.00 | 481 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 409.00 | 12 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 023.00 | 1 998.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 432.00 | 14 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 285.00 | 2 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 285.00 | 2 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 852.00 | 11 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 521.00 | 492 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 584.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 3 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 736 791.00 | 9 203 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 340.00 | 8 707 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 549.00 | 496 311.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 202.00 | 67 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 256.00 | 88 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 770.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 551.00 | 88 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 802 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | 21 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 400.00 | 1 817 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 753.00 | 458.00 | 250 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 626.00 | 35 569.00 | 11 400.00 | 606 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 380.00 | 36 027.00 | 11 400.00 | 857 007.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 278.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 964.00 | 40 778.00 | 120 309.00 | 164 433.00 |
6T Sur comptes clients | 931 784.00 | 6 304.00 | 124 582.00 | 813 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 784.00 | 6 304.00 | 124 582.00 | 813 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 748.00 | 47 082.00 | 244 891.00 | 977 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 082.00 | 244 891.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 770.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081 178.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 634 619.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 409.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 337.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 887.00 | |||
VB T. V. A. | 245 985.00 | |||
VP Divers | 37 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 627 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 128.00 | 3 900 728.00 | 986 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 000.00 | 426 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 536.00 | 1 596 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 667 022.00 | 667 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 714.00 | 453 714.00 | ||
VW T.V.A. | 718 796.00 | 718 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 873.00 | 79 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 125.00 | 12 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 726.00 | 53 726.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 984.00 | 3 581 984.00 | 426 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | |||