PEARSON FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PEARSON FRANCE |
| Siren | 682019278 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4644 |
| Numéro de Gestion | 2012B05120 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 449.00 | 71 449.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 855 091.00 | 5 735 960.00 | 1 119 130.00 | 1 127 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 073.00 | 651 006.00 | 16 067.00 | 52 863.00 |
AH Fonds commercial | 6 193 138.00 | 1 639 498.00 | 4 553 640.00 | 4 553 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 999.00 | 703 999.00 | 705 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 655.00 | 1 159 183.00 | 646 472.00 | 756 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BF Prêts | 13 162.00 | 13 162.00 | 13 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 202 559.00 | 202 559.00 | 204 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 512 240.00 | 9 257 097.00 | 7 255 143.00 | 7 413 648.00 |
BN En cours de production de biens | 57 239.00 | 57 239.00 | 57 239.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 548.00 | 230 548.00 | 320 217.00 | |
BT Marchandises | 1 043 351.00 | 192 678.00 | 850 673.00 | 899 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 400.00 | 218 400.00 | 221 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326 404.00 | 118 782.00 | 5 207 622.00 | 4 313 915.00 |
BZ Autres créances | 992 337.00 | 192 440.00 | 799 897.00 | 737 918.00 |
CF Disponibilités | 6 706 241.00 | 6 706 241.00 | 4 650 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360 291.00 | 360 291.00 | 340 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 934 809.00 | 503 900.00 | 14 430 909.00 | 11 540 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 447 049.00 | 9 760 997.00 | 21 686 052.00 | 18 954 076.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 475 918.00 | 475 918.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 821 878.00 | 6 821 878.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 592.00 | 47 592.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 128.00 | 3 165 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 637 779.00 | 10 514 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 881 047.00 | 928 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 420 768.00 | 422 901.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 301 815.00 | 1 351 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 3 501.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 944.00 | 103 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 443.00 | 2 865 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468 211.00 | 2 191 504.00 | ||
EA Autres dettes | 2 536 166.00 | 1 781 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 322.00 | 142 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 746 458.00 | 7 088 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 686 052.00 | 18 954 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 094 407.00 | 1 524 734.00 | 18 619 140.00 | 12 673 319.00 |
FD Production vendue biens | -380 044.00 | 38 934.00 | -341 109.00 | 4 658 919.00 |
FG Production vendue services | 4 967 085.00 | 4 967 085.00 | 2 925 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 681 448.00 | 1 563 668.00 | 23 245 116.00 | 20 257 532.00 |
FM Production stockée | 67 286.00 | 164 883.00 | ||
FN Production immobilisée | 430 436.00 | 307 189.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 319.00 | 1 248 309.00 | ||
FQ Autres produits | 33 183.00 | 43 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 397 340.00 | 22 020 986.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 330 119.00 | 1 008 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 059.00 | 160 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 819.00 | 42 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 330.00 | 75 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 973 187.00 | 5 349 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 099.00 | 733 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 643 047.00 | 5 003 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 513 545.00 | 2 285 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 727 323.00 | 1 024 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 843.00 | 285 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 046.00 | 56 153.00 | ||
GE Autres charges | 2 837 057.00 | 2 465 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 709 356.00 | 18 491 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 687 985.00 | 3 529 941.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 454.00 | 12 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 454.00 | 12 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 021.00 | 4 355.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 949.00 | 125 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 970.00 | 129 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 516.00 | -116 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 664 469.00 | 3 413 289.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 493.00 | 34 310.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 493.00 | 34 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 640.00 | 24 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 678.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326 859.00 | 16 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 499.00 | 47 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348 006.00 | -13 672.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 476.00 | 44 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666 859.00 | 189 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 450 287.00 | 22 068 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 159.00 | 18 902 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 128.00 | 3 165 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 416 784.00 | 509 756.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 846 702.00 | 601 827.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 275.00 | 61 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 442 760.00 | 1 172 944.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 926 540.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 801.00 | 287 518.00 | 7 564 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 981.00 | 1 805 655.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | 215 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 801.00 | 506 663.00 | 16 512 240.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 289 352.00 | 518 935.00 | 877.00 | 5 807 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 260.00 | 44 558.00 | 288 714.00 | 657 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 100.00 | 171 901.00 | 217 817.00 | 1 159 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395 712.00 | 735 394.00 | 507 409.00 | 7 623 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 316 887.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 420 768.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 564 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351 142.00 | 1 397 933.00 | 187 629.00 | 2 301 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 633 400.00 | 1 633 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 199 208.00 | 56 068.00 | 62 598.00 | 192 678.00 |
6T Sur comptes clients | 71 945.00 | 107 553.00 | 60 716.00 | 118 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 386.00 | 4 222.00 | 60 168.00 | 192 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152 939.00 | 167 843.00 | 183 482.00 | 2 137 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504 081.00 | 1 565 776.00 | 371 111.00 | 4 439 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 248 889.00 | 183 482.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 316 887.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 162.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 202 559.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 324.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 185 080.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 806.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 248 571.00 | |||
VB T. V. A. | 162 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 589.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 360 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894 753.00 | 6 679 031.00 | 215 721.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 443.00 | 3 119 412.00 | 142 031.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 772.00 | 1 158 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 638.00 | 781 638.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 917 013.00 | 917 013.00 | ||
VW T.V.A. | 451 624.00 | 451 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 163.00 | 159 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 166.00 | 2 536 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 374 322.00 | 374 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 642 514.00 | 9 500 482.00 | 142 031.00 | |