SETE EXPLOITATION AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | SETE EXPLOITATION AUTOMOBILE |
| Siren | 682680038 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13179 |
| Numéro de Gestion | 1968B80003 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 49 241.00 | 49 241.00 | 49 241.00 | |
AP Constructions | 35 388.00 | 35 388.00 | 418 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 101.00 | 237 366.00 | 92 735.00 | 88 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 729.00 | 273 500.00 | 81 228.00 | 368 784.00 |
CU Autres participations | 796.00 | 796.00 | 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 250.00 | 44 250.00 | 55 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 814 505.00 | 546 255.00 | 268 251.00 | 980 668.00 |
BP En cours de production de services | 16 476.00 | 16 476.00 | 16 991.00 | |
BT Marchandises | 7 182 523.00 | 134 155.00 | 7 048 367.00 | 1 687 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 283.00 | 121 413.00 | 1 304 869.00 | 391 304.00 |
BZ Autres créances | 2 561 844.00 | 86 528.00 | 2 475 316.00 | 989 114.00 |
CF Disponibilités | 421 051.00 | 421 051.00 | 89 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | 4 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 610 669.00 | 342 096.00 | 11 268 573.00 | 3 178 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 425 174.00 | 888 351.00 | 11 536 823.00 | 4 158 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 317 900.00 | 517 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 724.00 | 23 724.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 917 253.00 | -112 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 134.00 | -1 804 547.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 084.00 | 5 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | -43 166.00 | -1 357 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 179 679.00 | 296 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 679.00 | 296 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783.00 | 1 286 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113 912.00 | 989 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 574.00 | 1 966 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 175.00 | 961 503.00 | ||
EA Autres dettes | 17 336.00 | 16 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 400 311.00 | 5 220 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 823.00 | 4 158 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 244 996.00 | 16 244 996.00 | 18 503 282.00 | |
FD Production vendue biens | 123.00 | 123.00 | 322.00 | |
FG Production vendue services | 1 949 115.00 | 1 949 115.00 | 1 857 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 194 233.00 | 18 194 233.00 | 20 361 138.00 | |
FM Production stockée | -514.00 | |||
FN Production immobilisée | 707.00 | 2 212.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 026.00 | 457 149.00 | ||
FQ Autres produits | 4 347.00 | 45 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 476 799.00 | 20 866 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 586 147.00 | 13 774 957.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 441 842.00 | 4 220 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 429 893.00 | 1 694 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 293.00 | 162 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 271 185.00 | 1 385 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 498 277.00 | 501 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 462.00 | 212 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 735.00 | 116 507.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 617.00 | 2 010.00 | ||
GE Autres charges | 44 886.00 | 59 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 776 652.00 | 22 129 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -299 853.00 | -1 263 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 628.00 | 88 048.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 481.00 | -14 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 147.00 | 73 508.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 515.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 638.00 | 157 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211 638.00 | 205 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164 491.00 | -131 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -464 344.00 | -1 395 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 503.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 279.00 | 462 634.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 782.00 | 462 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 703.00 | 102 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 539.00 | 453 964.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 062.00 | 316 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 304.00 | 872 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 478.00 | -409 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 880 728.00 | 21 402 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 364 594.00 | 23 206 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 134.00 | -1 804 547.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 131.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 912.00 | 4 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 819.00 | 26 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 901.00 | 36 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 960.00 | 62 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933 038.00 | 720 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 255.00 | 45 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 292.00 | 814 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 292.00 | 112 461.00 | 317 499.00 | 546 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 292.00 | 112 461.00 | 317 499.00 | 546 255.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 617.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 174 062.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 010.00 | 119 679.00 | 236 010.00 | 179 679.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53 000.00 | 86 511.00 | 5 356.00 | 134 155.00 |
6T Sur comptes clients | 106 002.00 | 17 211.00 | 1 800.00 | 121 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 515.00 | 3 013.00 | 86 528.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 517.00 | 106 735.00 | 11 156.00 | 342 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 527.00 | 226 414.00 | 247 166.00 | 521 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 352.00 | 9 166.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 114 062.00 | 234 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 250.00 | 44 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 791.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 323 492.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 545 697.00 | |||
VB T. V. A. | 1 065 239.00 | |||
VC Groupe et associés | 49 801.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 870.00 | 4 034 870.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 745.00 | 3 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 574.00 | 5 645 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 193.00 | 139 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 241.00 | 167 241.00 | ||
VW T.V.A. | 136 939.00 | 136 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 803.00 | 40 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 113 912.00 | 4 413 912.00 | 700 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 336.00 | 17 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 135 530.00 | 135 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400 311.00 | 10 700 311.00 | 700 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 130.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||