SOCIETE ROLAND BAILLY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROLAND BAILLY |
| Siren | 682820212 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4074 |
| Numéro de Gestion | 1968B00021 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 582.00 | 119 582.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AP Constructions | 4 055.00 | 4 055.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 095.00 | 1 364 842.00 | 157 253.00 | 177 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 895.00 | 1 115 731.00 | 7 164.00 | 26 722.00 |
CU Autres participations | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 301.00 | 2 301.00 | 2 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | 1 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 773 884.00 | 2 604 972.00 | 168 911.00 | 208 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 883.00 | 130 246.00 | 104 637.00 | 87 714.00 |
BN En cours de production de biens | 219 167.00 | 219 167.00 | 243 386.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 741.00 | 37 413.00 | 85 328.00 | 102 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 085.00 | 100 923.00 | 716 162.00 | 734 109.00 |
BZ Autres créances | 88 905.00 | 88 905.00 | 98 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 064.00 | 754 064.00 | 802 121.00 | |
CF Disponibilités | 976 561.00 | 976 561.00 | 772 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 475.00 | 76 475.00 | 53 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 289 881.00 | 268 582.00 | 3 021 299.00 | 2 893 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | 106.00 | 13.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 871.00 | 2 873 555.00 | 3 190 317.00 | 3 102 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 390 400.00 | 1 390 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 040.00 | 139 040.00 | ||
DG Autres réserves | 166 320.00 | 113 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 554.00 | 52 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 768 313.00 | 1 695 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 167.00 | 37 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 449.00 | 3 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 616.00 | 40 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 487.00 | 103 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 094.00 | 188 398.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 520.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 059.00 | 475 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 838.00 | 426 559.00 | ||
EA Autres dettes | 113 390.00 | 124 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 373.00 | 39 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 371 241.00 | 1 362 677.00 | ||
ED (V) | 3 147.00 | 3 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 317.00 | 3 102 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 724.00 | 1 308 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 142 390.00 | 304 373.00 | 2 446 764.00 | 2 349 403.00 |
FD Production vendue biens | 1 243.00 | 1 243.00 | 2 575.00 | |
FG Production vendue services | 870 775.00 | 744 435.00 | 1 615 210.00 | 1 654 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 407.00 | 1 048 809.00 | 4 063 216.00 | 4 006 846.00 |
FM Production stockée | -30 981.00 | -23 181.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 869.00 | 19 641.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 123.00 | 4 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 059.00 | 413 798.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 420 336.00 | 4 421 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 833 338.00 | 842 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 034.00 | 24 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 145 049.00 | 1 106 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 400.00 | 80 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 280 629.00 | 1 340 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 392.00 | 530 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 270.00 | 89 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 582.00 | 280 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 509.00 | 40 946.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 63 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 247 226.00 | 4 399 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 110.00 | 21 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36.00 | 380.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 150.00 | 17 126.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 124 617.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 030.00 | 26 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 229.00 | 168 401.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 916.00 | 139 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 008.00 | 6 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 031.00 | 145 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 199.00 | 22 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 309.00 | 44 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 578.00 | 8 462.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 8 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 081.00 | 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 503.00 | 7 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 143.00 | 4 598 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 590.00 | 4 545 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 554.00 | 52 761.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 055.00 | 56 055.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 517.00 | 30 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 479.00 | 45 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 318.00 | 45 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 010.00 | 2 649 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 010.00 | 2 773 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 344.00 | 120 344.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 368.00 | 85 270.00 | 19 010.00 | 2 484 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 712.00 | 85 270.00 | 19 010.00 | 2 604 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 960.00 | 47 616.00 | 40 960.00 | 47 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 088.00 | 167 659.00 | 184 088.00 | 167 659.00 |
6T Sur comptes clients | 96 507.00 | 100 923.00 | 96 507.00 | 100 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 595.00 | 268 582.00 | 280 595.00 | 268 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 555.00 | 316 198.00 | 321 555.00 | 316 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316 091.00 | 321 541.00 | ||
UG ‐ Financières | 106.00 | 13.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 249.00 | |||
UX Autres créances clients | 707 836.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 567.00 | |||
VB T. V. A. | 25 648.00 | |||
VP Divers | 4 111.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 938.00 | 982 465.00 | 1 473.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 395.00 | 12 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 092.00 | 36 575.00 | 17 517.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 059.00 | 500 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 599.00 | 163 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 758.00 | 155 758.00 | ||
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 574.00 | 32 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 263 054.00 | 263 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 390.00 | 113 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 373.00 | 66 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 241.00 | 1 353 724.00 | 17 517.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 394.00 | |||