SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LE LOGEMENT FAM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LE LOGEMENT FAM |
| Siren | 683650345 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2693 |
| Numéro de Gestion | 1968B00034 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Evreux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 233.00 | 787 904.00 | 428 329.00 | 502 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 802.00 | 313 307.00 | 204 495.00 | 119 912.00 |
AN Terrains | 31 929 382.00 | 31 929 382.00 | 32 614 262.00 | |
AP Constructions | 345 199 059.00 | 138 792 689.00 | 206 406 370.00 | 202 326 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 466.00 | 457 935.00 | 184 530.00 | 152 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 413 910.00 | 20 413 910.00 | 14 782 913.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 177 810.00 | 1 177 810.00 | 1 175 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 515 814.00 | 515 814.00 | 375 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 401 612 476.00 | 140 351 835.00 | 261 260 641.00 | 252 049 199.00 |
BN En cours de production de biens | 768 022.00 | 768 022.00 | 4 189 056.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 192 583.00 | 27 440.00 | 3 165 143.00 | 1 311 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 587.00 | 17 587.00 | 1 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 114.00 | 1 310 468.00 | 2 439 646.00 | 3 967 417.00 |
BZ Autres créances | 3 502 219.00 | 3 502 219.00 | 3 016 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 35 347 407.00 | 35 347 407.00 | 38 430 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 279 078.00 | 279 078.00 | 367 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 007 010.00 | 1 337 908.00 | 45 669 102.00 | 51 434 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 184 264.00 | 184 264.00 | 343 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 803 750.00 | 141 689 743.00 | 307 114 007.00 | 303 826 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 494 992.00 | 2 994 992.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 549 235.00 | 2 549 235.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 299 499.00 | 299 499.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 431 366.00 | 3 431 366.00 | ||
DG Autres réserves | 6 445 447.00 | 5 536 629.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 864 872.00 | 20 108 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 850.00 | 3 906 120.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 131 610.00 | 17 365 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 210 871.00 | 56 192 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 347 000.00 | 117 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 452 040.00 | 4 076 045.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 799 040.00 | 4 193 045.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 594 181.00 | 15 652 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 190 212.00 | 220 063 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 849.00 | 618 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 626.00 | 2 437 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 894.00 | 990 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304 293.00 | 2 257 042.00 | ||
EA Autres dettes | 11 038.00 | 7 656.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412 273.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 241 104 093.00 | 243 441 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 114 007.00 | 303 826 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 699 409.00 | 7 699 409.00 | 4 712 910.00 | |
FG Production vendue services | 26 570 256.00 | 26 570 256.00 | 26 367 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 269 665.00 | 34 269 665.00 | 31 080 730.00 | |
FM Production stockée | -1 567 392.00 | 1 564 164.00 | ||
FN Production immobilisée | 271 609.00 | 145 224.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 164.00 | 6 046.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 589.00 | 2 254 200.00 | ||
FQ Autres produits | 15 409.00 | 23 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 997 044.00 | 35 073 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 167.00 | 3 811.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -423.00 | 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 809 667.00 | 11 563 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602 988.00 | 3 527 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 906 587.00 | 1 793 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 459.00 | 729 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 185 964.00 | 8 980 123.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 729 708.00 | 664 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 588 709.00 | 2 250 272.00 | ||
GE Autres charges | 441 287.00 | 341 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 070 113.00 | 29 854 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 926 931.00 | 5 218 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 487 820.00 | 542 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 487 820.00 | 542 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 159 441.00 | 221 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 512 153.00 | 3 910 485.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 671 594.00 | 4 132 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 183 774.00 | -3 590 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 743 157.00 | 1 628 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 774.00 | 432 467.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 786 251.00 | 4 246 837.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 025.00 | 4 679 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 104.00 | 83 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625 878.00 | 2 257 072.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | 47 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 982.00 | 2 387 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282 042.00 | 2 292 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | 14 909.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 684 889.00 | 40 295 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 691 034.00 | 36 389 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993 850.00 | 3 906 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 728.00 | 108 074.00 | 26 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 398 407.00 | 19 428 513.00 | 13 599 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 873.00 | 265 438.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 579 655.00 | 19 805 618.00 | 13 626 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 747.00 | 517 802.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 337 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 337 188.00 | 1 895 582.00 | 398 194 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 688.00 | 1 693 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 372 535.00 | 2 018 270.00 | 401 620 482.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 815.00 | 23 491.00 | 313 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 517 834.00 | 9 093 311.00 | 365 169.00 | 139 245 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 526 395.00 | 9 185 959.00 | 365 169.00 | 140 347 185.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 431 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 021 040.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 347 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 193 045.00 | 818 709.00 | 2 212 716.00 | 2 799 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 818.00 | 788 997.00 | 561 907.00 | 1 337 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303 863.00 | 1 607 706.00 | 2 774 623.00 | 4 136 946.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 700.00 | 1 470.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 322 666.00 | 322 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 374 395.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 224 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 279 078.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 873 368.00 | 4 996 453.00 | 2 876 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 921.00 | 4 756 547.00 | 642 373.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 255.00 | 291 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 186.00 | 350 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 985.00 | 10 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 703.00 | 5 677 330.00 | 642 373.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114 026.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||