P.B.S.E
Dépôt
| Dénomination | P.B.S.E |
| Siren | 687120345 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1429 |
| Numéro de Gestion | 1971B50034 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59157 Fontaine-au-Pire |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 516.00 | 348 607.00 | 4 909.00 | 14 109.00 |
AH Fonds commercial | 116 457.00 | 116 457.00 | 75 051.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 680.00 | 403.00 | 22 277.00 | |
AP Constructions | 325 561.00 | 315 528.00 | 10 033.00 | 21 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 291.00 | 2 322 409.00 | 56 883.00 | 69 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 609.00 | 67 242.00 | 16 367.00 | 24 123.00 |
BF Prêts | 3 329.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 286 645.00 | 3 054 189.00 | 232 455.00 | 207 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 511 372.00 | 220 000.00 | 1 291 372.00 | 1 500 534.00 |
BT Marchandises | 1 060 799.00 | 299 000.00 | 761 799.00 | 816 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 145.00 | 262 939.00 | 567 205.00 | 658 142.00 |
BZ Autres créances | 254 266.00 | 254 266.00 | 962 795.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 97 373.00 | 97 373.00 | 35 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 282.00 | 68 282.00 | 52 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 872 237.00 | 781 939.00 | 3 090 298.00 | 4 025 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 882.00 | 3 836 129.00 | 3 322 753.00 | 4 233 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 840.00 | 205 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 800.00 | 43 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 584.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 170 294.00 | 890 050.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 156 670.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 430.00 | 124 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 813 088.00 | 2 440 518.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 120.00 | 250 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 536.00 | 420 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 152.00 | 158 098.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 331.00 | 740 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 099.00 | 203 661.00 | ||
EA Autres dettes | 165 427.00 | 19 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 509 665.00 | 1 792 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 753.00 | 4 233 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 935.00 | 1 792 665.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 503.00 | 12 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 728 558.00 | 817 129.00 | 2 545 687.00 | 2 556 325.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | 75.00 | 2 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 633.00 | 817 129.00 | 2 545 762.00 | 2 558 508.00 |
FM Production stockée | -668 989.00 | 351 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 390.00 | 30 196.00 | ||
FQ Autres produits | 4 279.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 442.00 | 2 939 919.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987 383.00 | 895 327.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -154 678.00 | 9 544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 573.00 | 11 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 272 633.00 | 1 420 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 024.00 | 31 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 337 216.00 | 366 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 870.00 | 79 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 114.00 | 51 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 488.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 592 136.00 | 2 880 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 694.00 | 59 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 651.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 022.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 651.00 | 3 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 607.00 | 66 837.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 480.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 087.00 | 66 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 436.00 | -63 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -209 130.00 | -4 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 1 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 193.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 092.00 | 641 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 564.00 | 9 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 930.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 482.00 | 565 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 046.00 | 586 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 954.00 | 54 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 654.00 | -73 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 185.00 | 3 584 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 615.00 | 3 460 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 430.00 | 124 158.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 208.00 | 7 009.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 881.00 | 38 240.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 563.00 | 30 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 567.00 | 65 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 462.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 388.00 | 70 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 492 653.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | 5 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 708.00 | 3 286 645.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 349 010.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 511.00 | 2 705 179.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 114.00 | 3 054 189.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 769 827.00 | 309 000.00 | 559 827.00 | 519 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 650.00 | 115 482.00 | 7 193.00 | 262 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 477.00 | 424 482.00 | 567 020.00 | 781 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 477.00 | 357 457.00 | 567 020.00 | 781 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 559 827.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 424 482.00 | 7 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 320 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 509 305.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 061.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 512.00 | |||
VB T. V. A. | 53 523.00 | |||
VP Divers | 25 198.00 | |||
VC Groupe et associés | 80 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 222.00 | 1 152 692.00 | 5 530.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 120.00 | 125 120.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 503.00 | 12 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 033.00 | 355 303.00 | 127 730.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 331.00 | 480 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 322.00 | 51 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 775.00 | 42 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 152.00 | 118 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 427.00 | 165 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 665.00 | 1 373 935.00 | 127 730.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 018.00 | |||