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COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE

Dépôt

DénominationCOMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE
Siren688501022
Cloture30/04/2016
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt14685
Numéro de Gestion1968B00102
Code Activité1082Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67118 Geispolsheim
2021 2020 2019 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 28 155.00 19 200.00 8 955.00 8 955.00
AH Fonds commercial 22 562.00 22 562.00 22 562.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 415 465.00 405 930.00 9 535.00 14 376.00
AN Terrains 503 704.00 5 396.00 498 307.00 503 704.00
AP Constructions 5 501 448.00 4 023 599.00 1 477 849.00 1 237 584.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 877 522.00 6 019 630.00 1 857 892.00 1 818 375.00
AT Autres immobilisations corporelles 904 314.00 733 254.00 171 060.00 211 975.00
AV Immobilisations en cours 2 963 294.00 2 963 294.00 1 175 121.00
BD Autres titres immobilisés 25 416.00 25 416.00 25 416.00
BF Prêts 2 921 272.00 2 921 272.00 2 911 427.00
BH Autres immobilisations financières 1 048 570.00 1 048 570.00 1 048 570.00
BJ TOTAL (I) 22 211 722.00 11 207 009.00 11 004 713.00 8 978 066.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 066 249.00 18 650.00 2 047 599.00 2 002 810.00
BN En cours de production de biens 1 121 845.00 1 121 845.00 904 384.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 150 804.00 56 306.00 3 094 498.00 3 581 939.00
BT Marchandises 126 728.00 126 728.00 65 768.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 345.00
BX Clients et comptes rattachés 4 239 725.00 138 425.00 4 101 300.00 3 260 812.00
BZ Autres créances 7 160 153.00 7 160 153.00 7 693 383.00
CF Disponibilités 18 054.00 18 054.00 9 337.00
CH Charges constatées d’avance 160 924.00 160 924.00 74 595.00
CJ TOTAL (II) 18 044 482.00 213 381.00 17 831 101.00 17 608 374.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 40 256 204.00 11 420 390.00 28 835 813.00 26 586 439.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 9 550 000.00 9 550 000.00
DC Ecarts de réévaluation 634 507.00 634 507.00
DD Réserve légale (1) 381 327.00 332 971.00
DH Report à nouveau 39 215.00 37 462.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 381 222.00 967 109.00
DK Provisions réglementées 154 000.00
DL TOTAL (I) 10 986 271.00 11 676 049.00
DP Provisions pour risques 50 000.00 50 000.00
DR TOTAL (IV) 50 000.00 50 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 738 634.00 9 290 690.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 616 969.00 1 822 547.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 577 201.00 1 759 128.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 780 350.00 1 921 741.00
EA Autres dettes 86 389.00 64 817.00
EC TOTAL (IV) 17 799 542.00 14 858 922.00
ED (V) 1 468.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 28 835 813.00 26 586 439.00
EI Dont emprunts participatifs 1 616 969.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 21 534 302.00 4 908 015.00 26 442 317.00 25 545 486.00
FG Production vendue services 94 407.00 86 000.00 180 407.00 334 080.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 628 710.00 4 994 015.00 26 622 725.00 25 879 567.00
FM Production stockée -261 492.00 442 820.00
FN Production immobilisée 267 062.00 102 216.00
FO Subventions d’exploitation 97 071.00 1 900.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 153 204.00 228 099.00
FQ Autres produits 242.00 1 712.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 26 878 812.00 26 656 314.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 729 830.00 631 418.00
FT Variation de stock (marchandises) -60 960.00 29 278.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 256 573.00 9 828 022.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -50 328.00 -463 393.00
FW Autres achats et charges externes 5 532 302.00 5 283 574.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 424 668.00 474 668.00
FY Salaires et traitements 6 070 795.00 5 959 783.00
FZ Charges sociales 2 898 901.00 2 921 434.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 651 898.00 599 797.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 95 463.00 128 694.00
GE Autres charges 50 610.00 52 655.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 26 599 753.00 25 445 930.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 279 059.00 1 210 383.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 86 514.00 142 513.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 125 723.00 127 809.00
GN Différences positives de change 6 922.00 279.00
GP Total des produits financiers (V) 219 158.00 270 600.00
GR Intérêts et charges assimilées 263 225.00 161 362.00
GS Différences négatives de change 33 812.00
GU Total des charges financières (VI) 263 225.00 195 175.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -44 066.00 75 426.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 234 993.00 1 285 809.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 126.00 19 443.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 341 582.00 249 198.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 154 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 496 708.00 268 641.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 85 052.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 348 273.00 248 333.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 348 273.00 333 385.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 148 435.00 -64 745.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 22 886.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 205.00 231 070.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32 594 678.00 27 195 555.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32 213 455.00 26 228 446.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 381 222.00 967 109.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 466 183.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 116 083.00 8 389 492.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 985 413.00 26 837.00
0G ACQUISITIONS Total Général 19 567 679.00 8 416 329.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 466 183.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 374 719.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 374 719.00 5 380 574.00 17 750 282.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 16 993.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 993.00 3 995 257.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 374 719.00 5 397 567.00 22 211 722.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 420 290.00 4 841.00 425 130.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 169 324.00 647 057.00 34 502.00 10 781 879.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 589 613.00 651 898.00 34 502.00 11 207 009.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 154 000.00 154 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 50 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 000.00 50 000.00
6N Sur stocks et en cours 60 929.00 71 156.00 57 129.00 74 956.00
6T Sur comptes clients 135 736.00 24 307.00 21 618.00 138 425.00
7B Total Provisions pour dépréciation 196 665.00 95 463.00 78 747.00 213 381.00
7C TOTAL GENERAL 400 665.00 95 463.00 232 747.00 263 381.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 95 463.00 78 747.00
UJ ‐ Exceptionnelles 154 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 921 272.00 316 651.00
UT Autres immobilisations financières 1 048 570.00
UX Autres créances clients 4 239 725.00
UY Personnel et comptes rattachés 14 259.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 665.00
VB T. V. A. 283 848.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 848 832.00
VC Groupe et associés 6 001 303.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 245.00
VS Charges constatées d’avance 160 924.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 530 644.00 11 877 453.00 3 653 190.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 323 984.00 4 323 984.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 414 650.00 1 337 754.00 4 688 370.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 396 860.00 196 860.00 950 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 577 201.00 3 577 201.00
8C Personnel et comptes rattachés 886 314.00 886 314.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 685 779.00 685 779.00
VW T.V.A. 70 993.00 70 993.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 137 263.00 137 263.00
VI Groupe et associés 220 109.00 220 109.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 86 389.00 86 389.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 799 542.00 11 522 647.00 5 638 370.00 638 526.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 172 603.00