MARPOSS
Dépôt
| Dénomination | MARPOSS |
| Siren | 689803062 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5074 |
| Numéro de Gestion | 2012B02021 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 485 238.00 | 289 548.00 | 195 690.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 726.00 | 408 406.00 | 63 319.00 | |
AH Fonds commercial | 143 012.00 | 143 012.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 885.00 | 18 885.00 | ||
AN Terrains | 481 779.00 | 481 779.00 | ||
AP Constructions | 4 169 913.00 | 1 103 270.00 | 3 066 643.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 577.00 | 940 560.00 | 756 016.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 820.00 | 903 947.00 | 514 872.00 | |
BF Prêts | 146 933.00 | 146 933.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 276.00 | 30 276.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 063 162.00 | 3 664 618.00 | 5 398 543.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 556.00 | 586 556.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 454 482.00 | 2 454 482.00 | ||
BT Marchandises | 2 211 137.00 | 59 342.00 | 2 151 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 401.00 | 42 401.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 980 769.00 | 157 244.00 | 12 823 525.00 | |
BZ Autres créances | 474 576.00 | 474 576.00 | ||
CF Disponibilités | 156 781.00 | 156 781.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 202.00 | 85 202.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 991 906.00 | 216 586.00 | 18 775 320.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 470.00 | 34 470.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 136 039.00 | 3 881 204.00 | 24 254 835.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 188 267.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 81 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -803 406.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 622.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 485 716.00 | |||
DP Provisions pour risques | 74 406.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 406.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 524.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630 779.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 710.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 933.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 258.00 | |||
EA Autres dettes | 728 191.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 694 648.00 | |||
ED (V) | 64.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 254 835.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 483 492.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 524.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 252 068.00 | 5 260 551.00 | 20 512 619.00 | |
FD Production vendue biens | 106.00 | 106.00 | ||
FG Production vendue services | 1 920 899.00 | 387 522.00 | 2 308 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 173 074.00 | 5 648 074.00 | 22 821 148.00 | |
FM Production stockée | 1 072 814.00 | |||
FN Production immobilisée | 213 507.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 727.00 | |||
FQ Autres produits | 866.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 282 063.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 576 759.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -704 107.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 412 999.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 969 818.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 498 747.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 357 215.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 926 132.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 613 180.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 362.00 | |||
GE Autres charges | 16 321.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 769 373.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 690.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 684.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | |||
GN Différences positives de change | 18 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 463.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 406.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 305 271.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 466.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 346 144.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -321 680.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 009.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 887.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 887.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 273.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 613.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 354 414.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 146 791.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 622.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 336.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 16 264.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 730.00 | 213 507.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 323.00 | 3 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 601 013.00 | 234 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 943.00 | 150 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 660 012.00 | 601 571.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 238.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 415.00 | 7 767 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 006.00 | 177 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 421.00 | 9 063 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 730.00 | 17 817.00 | 289 548.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 246.00 | 30 046.00 | 427 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 237.00 | 549 816.00 | 37 277.00 | 2 947 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 214.00 | 597 679.00 | 37 277.00 | 3 664 618.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 40 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 34 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 160.00 | 34 406.00 | 69 160.00 | 74 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 726.00 | 59 342.00 | 59 726.00 | 59 342.00 |
6T Sur comptes clients | 120 088.00 | 43 020.00 | 5 864.00 | 157 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 815.00 | 102 362.00 | 65 590.00 | 216 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 975.00 | 136 768.00 | 134 750.00 | 290 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 362.00 | 134 390.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 406.00 | 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 933.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 276.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 267.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 792 501.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 907.00 | |||
VB T. V. A. | 229 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 829.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717 758.00 | 13 352 281.00 | 365 476.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 524.00 | 18 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 533 333.00 | 1 066 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 746.00 | 20 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 933.00 | 4 590 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 228.00 | 430 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 934.00 | 500 934.00 | ||
VW T.V.A. | 453 656.00 | 453 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 438.00 | 226 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 610 033.00 | 10 610 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 191.00 | 728 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 180 938.00 | 7 483 492.00 | 1 087 413.00 | 10 610 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 385 477.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 696.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 229.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 681.00 | |||
ST Autres comptes | 1 273 733.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 969 818.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498 747.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 747.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 158 826.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 981 218.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||