NOTRE MAISON SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HAB
Dépôt
| Dénomination | NOTRE MAISON SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HAB |
| Siren | 690800024 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/016559 |
| Numéro de Gestion | 1969B00002 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 600.00 | 131 404.00 | 81 196.00 | 108 784.00 |
AP Constructions | 152 383.00 | 152 383.00 | 152 383.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 033.00 | 41 185.00 | 38 847.00 | 32 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | 8 006.00 | 8 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 734.00 | 172 589.00 | 285 144.00 | 308 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | 1 295.00 | 1 295.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 244 739.00 | 3 489.00 | 241 250.00 | 554 917.00 |
BZ Autres créances | 450 848.00 | 450 848.00 | 220 146.00 | |
CF Disponibilités | 5 466 685.00 | 5 466 685.00 | 4 963 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | 8 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 175 764.00 | 3 489.00 | 6 172 275.00 | 5 750 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 498.00 | 176 079.00 | 6 457 419.00 | 6 058 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 520 712.00 | 1 520 712.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 302 077.00 | 302 077.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 610 369.00 | 2 985 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 095.00 | 625 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 883 254.00 | 5 433 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 48 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 123.00 | 29 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 123.00 | 77 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 679.00 | 158 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 747.00 | 114 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 889.00 | 245 717.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 137.00 | |||
EA Autres dettes | 8 723.00 | 9 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 484 040.00 | 548 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 419.00 | 6 058 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 682 888.00 | 682 888.00 | 847 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 888.00 | 682 888.00 | 847 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 939.00 | 15 618.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 751 833.00 | 863 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 194.00 | 339 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 692.00 | 11 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 566.00 | 379 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 973.00 | 165 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 705.00 | 102 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 489.00 | |||
GE Autres charges | 23 038.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 916 662.00 | 998 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -164 831.00 | -135 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 666 000.00 | 806 400.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 454.00 | 42 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 703 454.00 | 849 087.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 213.00 | 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 113.00 | 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 618 341.00 | 848 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 453 510.00 | 713 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 856.00 | 24 816.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 856.00 | 24 816.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 260.00 | 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 260.00 | 3 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 596.00 | 20 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 013.00 | 108 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 144.00 | 1 737 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 049.00 | 1 111 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 095.00 | 625 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 191.00 | 13 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 308.00 | 13 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 232 417.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 12 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 372.00 | 457 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 068.00 | 5 117.00 | 41 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 668.00 | 5 117.00 | 44 785.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 123.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 137.00 | 58 900.00 | 45 914.00 | 90 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 216.00 | 27 588.00 | 127 804.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 025.00 | 3 489.00 | 23 025.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 241.00 | 31 077.00 | 23 025.00 | 131 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 378.00 | 89 977.00 | 68 938.00 | 221 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 077.00 | 68 939.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 510.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | |||
UX Autres créances clients | 244 741.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | |||
VP Divers | 81 419.00 | |||
VC Groupe et associés | 369 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 299.00 | 335 293.00 | 387 006.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 679.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 747.00 | 178 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 815.00 | 63 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 876.00 | 49 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 040.00 | 322 601.00 | 161 439.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||