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F.E.P. INVESTISSEMENTS

Dépôt

DénominationF.E.P. INVESTISSEMENTS
Siren690802715
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt50380
Numéro de Gestion2014B03989
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92400 COURBEVOIE
2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 521 676.00 521 676.00
AV Immobilisations en cours 1 301 411.00 1 301 411.00
BH Autres immobilisations financières 1 500.00 1 500.00
BJ TOTAL (I) 1 824 587.00 1 824 587.00
BZ Autres créances 6 047 666.00 6 047 666.00
CF Disponibilités 941 697.00 941 697.00
CJ TOTAL (II) 6 989 363.00 6 989 363.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 813 950.00 8 813 950.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 627 270.00
DD Réserve légale (1) 370 595.00
DH Report à nouveau -769 023.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -78 301.00
DL TOTAL (I) 2 150 540.00
DP Provisions pour risques 232 500.00
DR TOTAL (IV) 232 500.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 949.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 849 655.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 562 729.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 339.00
EA Autres dettes 237.00
EC TOTAL (IV) 6 430 910.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 813 950.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 581 255.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 20 225.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 628.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 854.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -23 854.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 117.00
GP Total des produits financiers (V) 117.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 949.00
GU Total des charges financières (VI) 14 949.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -14 831.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -38 686.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 204.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 204.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 070.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 248.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 32 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 40 818.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -39 614.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 321.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 79 623.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -78 301.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 292 001.00 532 171.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 293 501.00 532 171.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 085.00 1 823 087.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 085.00 1 824 587.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 32 500.00
5V Autres provisions pour risques et charges 200 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 200 000.00 32 500.00 232 500.00
7C TOTAL GENERAL 200 000.00 32 500.00 232 500.00
UJ ‐ Exceptionnelles 32 500.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 500.00
VM Impôts sur les bénéfices 71 713.00
VB T. V. A. 109 614.00
VC Groupe et associés 5 865 724.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 614.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 049 166.00 6 047 666.00 1 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 562 729.00 562 729.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 339.00 3 339.00
VI Groupe et associés 14 949.00 14 949.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 237.00 237.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 581 255.00 581 255.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YU Personnel extérieur à l’entreprise 5 436.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 444.00
ST Autres comptes 11 344.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 20 225.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 628.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3 628.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 3 947.00