F.E.P. INVESTISSEMENTS
Dépôt
Dénomination | F.E.P. INVESTISSEMENTS |
Siren | 690802715 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 9201 |
Numéro de dépôt | 50380 |
Numéro de Gestion | 2014B03989 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 20/11/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2018
2017
2016
2015
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 521 676.00 | 521 676.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 301 411.00 | 1 301 411.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 824 587.00 | 1 824 587.00 | ||
BZ Autres créances | 6 047 666.00 | 6 047 666.00 | ||
CF Disponibilités | 941 697.00 | 941 697.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 989 363.00 | 6 989 363.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 950.00 | 8 813 950.00 | ||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 627 270.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 370 595.00 | |||
DH Report à nouveau | -769 023.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 301.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 150 540.00 | |||
DP Provisions pour risques | 232 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 232 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 949.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 729.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | |||
EA Autres dettes | 237.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 430 910.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 950.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 255.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 20 225.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 854.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 854.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 949.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 949.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 831.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 686.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 818.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 623.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 301.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 001.00 | 532 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 501.00 | 532 171.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 823 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 085.00 | 1 824 587.00 | ||
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 32 500.00 | 232 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 32 500.00 | 232 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 500.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 713.00 | |||
VB T. V. A. | 109 614.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 865 724.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 166.00 | 6 047 666.00 | 1 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 729.00 | 562 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 949.00 | 14 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 255.00 | 581 255.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 436.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | |||
ST Autres comptes | 11 344.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 225.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 628.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 947.00 |