SOCIETE DES TRANSPORTS GILLES DELAMBRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS GILLES DELAMBRE |
| Siren | 691920391 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1534 |
| Numéro de Gestion | 1969B00039 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62116 Bucquoy |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | 2 833.00 | |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 18 904.00 | 18 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 8 374.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 153.00 | 1 202 577.00 | 84 576.00 | 115 159.00 |
CU Autres participations | 268.00 | 268.00 | 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 319 354.00 | 1 215 201.00 | 104 153.00 | 137 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 133.00 | 26 133.00 | 40 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 638.00 | 47 638.00 | 66 958.00 | |
BZ Autres créances | 2 491 285.00 | 2 491 285.00 | 2 480 685.00 | |
CF Disponibilités | 305 176.00 | 305 176.00 | 43 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | 97.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 573 156.00 | 3 573 156.00 | 3 448 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 510.00 | 1 215 201.00 | 3 677 309.00 | 3 585 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 299 801.00 | 3 246 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 624.00 | 53 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 524 424.00 | 3 464 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 172.00 | 87 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 713.00 | 33 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 152 885.00 | 120 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 309.00 | 3 585 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 915.00 | 32 915.00 | 67 401.00 | |
FG Production vendue services | 1 084 186.00 | 1 084 186.00 | 1 207 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 101.00 | 1 117 101.00 | 1 275 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 344.00 | 15 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 445.00 | 1 290 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 856.00 | 293 719.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 013.00 | -15 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 678 240.00 | 649 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 025.00 | 19 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 260.00 | 213 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 751.00 | 55 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 109.00 | 77 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 199 253.00 | 1 293 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 192.00 | -2 619.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 411.00 | 66 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 411.00 | 66 033.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 321.00 | 66 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 513.00 | 63 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 890.00 | 8 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 857.00 | 1 357 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 233.00 | 1 304 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 624.00 | 53 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 834.00 | 13 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 256.00 | 14 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 527.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 319 354.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 2 833.00 | 4 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 675.00 | 44 276.00 | 1 210 951.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 092.00 | 47 109.00 | 1 215 201.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 638.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | |||
VB T. V. A. | 11 863.00 | |||
VP Divers | 3 296.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 465 235.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 739.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 481.00 | 2 540 076.00 | 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 172.00 | 112 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | ||
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 885.00 | 152 885.00 | ||