OFFICE TECHNIQUE D EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | OFFICE TECHNIQUE D EQUIPEMENTS |
| Siren | 691980189 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2034 |
| Numéro de Gestion | 1969B00018 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 TRELISSAC |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 280 736.00 | 280 736.00 | 280 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 588.00 | 74 496.00 | 1 092.00 | 3 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 249.00 | 291 689.00 | 128 560.00 | 145 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 573.00 | 366 185.00 | 410 388.00 | 430 163.00 |
BT Marchandises | 343 511.00 | 60 528.00 | 282 983.00 | 147 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 777.00 | 709 777.00 | 752 706.00 | |
BZ Autres créances | 282 628.00 | 282 628.00 | 349 889.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 013.00 | 137 000.00 | 665 013.00 | 804 875.00 |
CF Disponibilités | 378 885.00 | 378 885.00 | 273 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | 15 831.00 | 14 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 532 645.00 | 197 528.00 | 2 335 117.00 | 2 342 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 218.00 | 563 713.00 | 2 745 505.00 | 2 773 091.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 839.00 | 849 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 525.00 | -187 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 473 364.00 | 1 453 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 304 205.00 | 198 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 304 205.00 | 198 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 116.00 | 119 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 982.00 | 433 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 057.00 | 182 586.00 | ||
EA Autres dettes | 42 316.00 | 13 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 465.00 | 370 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 967 936.00 | 1 120 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 505.00 | 2 773 091.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 936.00 | 1 120 557.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 714 632.00 | 1 714 632.00 | 1 625 319.00 | |
FG Production vendue services | 597 812.00 | 597 812.00 | 593 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 444.00 | 2 312 444.00 | 2 218 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 042.00 | 136 148.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 525 486.00 | 2 354 859.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 748.00 | 1 076 708.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -128 614.00 | 95 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 627.00 | 5 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 789.00 | 557 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 249.00 | 11 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 457.00 | 369 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 112.00 | 126 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 730.00 | 71 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 563.00 | |||
GE Autres charges | 201 677.00 | 41 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 433 774.00 | 2 539 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 712.00 | -184 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 905.00 | 20 278.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 305.00 | 20 278.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 387.00 | 2 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 387.00 | 7 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 918.00 | 13 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 630.00 | -171 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 638.00 | 54 965.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 638.00 | 63 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 759.00 | 31 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 475.00 | 1 860.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 510.00 | 46 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 744.00 | 80 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 106.00 | -16 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 430.00 | 2 438 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 905.00 | 2 626 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 525.00 | -187 899.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 108.00 | 25 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 898.00 | 79 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 096.00 | 79 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 462.00 | 280 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 491.00 | 495 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 953.00 | 776 573.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | 9 462.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 471.00 | 64 729.00 | 59 015.00 | 366 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 933.00 | 64 729.00 | 68 477.00 | 366 185.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 304 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 695.00 | 105 510.00 | 304 205.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 67 894.00 | 7 367.00 | 60 528.00 | |
6T Sur comptes clients | 189 567.00 | 189 567.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 400.00 | 54 400.00 | 137 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 861.00 | 251 334.00 | 197 528.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 647 556.00 | 105 510.00 | 251 334.00 | 501 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196 934.00 | |||
UG ‐ Financières | 54 400.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 510.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 709 777.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | |||
VB T. V. A. | 76 635.00 | |||
VC Groupe et associés | 182 327.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 831.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 236.00 | 1 008 236.00 | 967 936.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 982.00 | 600 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 916.00 | 64 916.00 | ||
VW T.V.A. | 46 014.00 | 46 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 116.00 | 122 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 316.00 | 42 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 465.00 | 65 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 936.00 | 967 936.00 | ||