SOCIETE D EXPLOITATION DES CARRIERES DE BELLIGNIES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES CARRIERES DE BELLIGNIES |
| Siren | 692012552 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4098 |
| Numéro de Gestion | 2012B00331 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62147 Hermies |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 618.00 | 13.00 | 45 606.00 | |
AN Terrains | 1 364 223.00 | 91 564.00 | 1 272 659.00 | 494 646.00 |
AP Constructions | 2 997 755.00 | 97 042.00 | 2 900 714.00 | 256 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755 736.00 | 3 348 482.00 | 5 407 254.00 | 2 417 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 181.00 | 339 906.00 | 121 275.00 | 225 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 967.00 | 112 967.00 | 3 573 607.00 | |
AX Avances et acomptes | 114 000.00 | 114 000.00 | 183 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | 2 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 853 701.00 | 3 877 007.00 | 9 976 694.00 | 7 152 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 690.00 | 960 690.00 | 1 168 665.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 552.00 | 383 552.00 | 348 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 123.00 | 53 835.00 | 2 586 289.00 | 2 443 565.00 |
BZ Autres créances | 199 356.00 | 199 356.00 | 243 205.00 | |
CF Disponibilités | 310 921.00 | 310 921.00 | 108 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 875.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 494 642.00 | 53 835.00 | 4 440 808.00 | 4 350 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 348 343.00 | 3 930 841.00 | 14 417 502.00 | 11 503 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 143 222.00 | 143 222.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564.00 | 2 731 564.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611.00 | 4 355 611.00 | ||
DH Report à nouveau | 489.00 | 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 002.00 | 86 660.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 865.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 313 206.00 | 7 342 073.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 755.00 | 4 755.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 110 278.00 | 109 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 033.00 | 113 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 009.00 | 2 061 275.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 311.00 | 1 135 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 198.00 | 251 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938.00 | 598 544.00 | ||
EA Autres dettes | 578.00 | 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 989 263.00 | 4 047 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 417 502.00 | 11 503 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25.00 | 25.00 | 160.00 | |
FD Production vendue biens | 9 044 996.00 | 225 352.00 | 9 270 348.00 | 8 573 842.00 |
FG Production vendue services | -12 472.00 | -12 472.00 | 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 032 549.00 | 225 352.00 | 9 257 901.00 | 8 574 210.00 |
FM Production stockée | 34 806.00 | -22 376.00 | ||
FN Production immobilisée | 71 013.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 576.00 | 63 539.00 | ||
FQ Autres produits | 17 139.00 | 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 776 435.00 | 8 616 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 374.00 | 1 429 316.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 976.00 | -469 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 859 921.00 | 4 147 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 853.00 | 369 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 023 085.00 | 1 096 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 566 520.00 | 591 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 012 886.00 | 1 175 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 835.00 | 62 095.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 220.00 | 2 122.00 | ||
GE Autres charges | 703.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 503 372.00 | 8 404 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 062.00 | 211 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 783.00 | 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 783.00 | 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 783.00 | -280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 280.00 | 211 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 939.00 | 9 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 022.00 | 9 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 169.00 | 62 571.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 135.00 | 68 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 304.00 | 131 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 281.00 | -121 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 457.00 | 8 625 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 459.00 | 8 539 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 002.00 | 86 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 767 617.00 | 12 560 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 769 837.00 | 12 606 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994 498.00 | 4 527 937.00 | 13 805 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 994 498.00 | 4 527 937.00 | 13 853 701.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 13.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 922.00 | 1 012 874.00 | 3 752 801.00 | 3 876 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 922.00 | 1 012 886.00 | 3 752 801.00 | 3 877 007.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 9 865.00 | 9 865.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 115 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 990.00 | 2 220.00 | 1 177.00 | 115 033.00 |
6T Sur comptes clients | 19 101.00 | 53 835.00 | 19 101.00 | 53 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 101.00 | 53 835.00 | 19 101.00 | 53 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 956.00 | 56 055.00 | 30 143.00 | 168 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 055.00 | 20 278.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 865.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 575 522.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 300.00 | |||
VB T. V. A. | 158 335.00 | |||
VP Divers | 5 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 699.00 | 2 839 479.00 | 2 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 311.00 | 944 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 710.00 | 134 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956.00 | 124 956.00 | ||
VW T.V.A. | 69 705.00 | 69 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827.00 | 53 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938.00 | 427 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 232 009.00 | 5 232 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 263.00 | 6 989 263.00 | ||