SEGUIN-FOLLET SAS
Dépôt
| Dénomination | SEGUIN-FOLLET SAS |
| Siren | 692024193 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38912 |
| Numéro de Gestion | 1980B10120 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 308.00 | 52 183.00 | 21 125.00 | 21 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 801.00 | 43 693.00 | 1 108.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 079.00 | 336 923.00 | 53 156.00 | 48 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 802.00 | 65 802.00 | 140 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 573 990.00 | 432 799.00 | 141 191.00 | 212 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 747.00 | |||
BP En cours de production de services | 1 197 447.00 | 1 197 447.00 | 2 113 936.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 189.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 464.00 | 95 537.00 | 1 718 926.00 | 2 556 778.00 |
BZ Autres créances | 1 011 967.00 | 1 011 967.00 | 1 120 706.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950.00 | 2 950.00 | 2 950.00 | |
CF Disponibilités | 39 841.00 | 39 841.00 | 184 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | 13 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 088 852.00 | 95 537.00 | 3 993 315.00 | 6 005 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 843.00 | 528 337.00 | 4 134 506.00 | 6 218 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
DG Autres réserves | 975 847.00 | 1 269 510.00 | ||
DH Report à nouveau | 534.00 | 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 711.00 | -293 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 223 692.00 | 1 169 981.00 | ||
DN Avances conditionnées | 80 886.00 | 80 886.00 | ||
DO TOTAL (II) | 80 886.00 | 80 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 171.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 171.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 895.00 | 66 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 213.00 | 46 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 287.00 | 2 001 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 060.00 | 590 231.00 | ||
EA Autres dettes | 137 284.00 | 51 052.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 018.00 | 2 211 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 793 757.00 | 4 967 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 506.00 | 6 218 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 757.00 | 4 967 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 477.00 | 14 477.00 | 125 669.00 | |
FG Production vendue services | 5 294 430.00 | 2 210 051.00 | 7 504 481.00 | 6 986 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 430.00 | 2 224 528.00 | 7 518 958.00 | 7 111 998.00 |
FM Production stockée | -916 489.00 | -594 114.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 416.00 | 261 249.00 | ||
FQ Autres produits | 31 534.00 | 11 330.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 758 420.00 | 6 792 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 296 851.00 | 2 528 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 747.00 | 137 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 354 441.00 | 3 047 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 980.00 | 68 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 544 506.00 | 1 763 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 210.00 | 790 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 233.00 | 65 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 832.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 171.00 | |||
GE Autres charges | 132 010.00 | 157 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 690 149.00 | 8 615 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 271.00 | -1 823 502.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 215.00 | 3 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 730.00 | 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 944.00 | 3 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 489.00 | 10 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 489.00 | 10 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 455.00 | -7 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 726.00 | -1 830 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 357.00 | 53 354.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 357.00 | 1 817 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 107.00 | 264 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | 18 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 898.00 | 283 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | 1 534 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | -2 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 721.00 | 8 613 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 010.00 | 8 907 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 711.00 | -293 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 176.00 | 12 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 886.00 | 33 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 865.00 | 46 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 664.00 | 73 308.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 302.00 | 434 880.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 966.00 | 573 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 471.00 | 13 376.00 | 56 664.00 | 52 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 269.00 | 26 857.00 | 81 511.00 | 380 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 741.00 | 40 233.00 | 138 175.00 | 432 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 171.00 | 36 171.00 | ||
6T Sur comptes clients | 188 786.00 | 93 249.00 | 95 537.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 786.00 | 93 249.00 | 95 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 188 786.00 | 36 171.00 | 93 249.00 | 131 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 171.00 | 93 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 802.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 402.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 604 062.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VB T. V. A. | 267 516.00 | |||
VP Divers | 572.00 | |||
VC Groupe et associés | 594 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 521.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 416.00 | 2 848 614.00 | 65 802.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 895.00 | 39 895.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 287.00 | 1 487 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 937.00 | 45 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 009.00 | 70 009.00 | ||
VW T.V.A. | 186 037.00 | 186 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 213.00 | 20 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 284.00 | 137 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 807 018.00 | 807 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 757.00 | 2 793 757.00 | ||