SOCIETE D'EXPERTISE ET D'ANALYSE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPERTISE ET D'ANALYSE COMPTABLE |
| Siren | 692025190 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30774 |
| Numéro de Gestion | 2013B23973 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 8 393.00 | 2 177.00 | |
AH Fonds commercial | 1 473 843.00 | 1 473 843.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 239 906.00 | 210 904.00 | 29 002.00 | |
CU Autres participations | 374.00 | 374.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 986.00 | 31 986.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 756 679.00 | 219 298.00 | 1 537 381.00 | |
BT Marchandises | 10 027.00 | 10 027.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 860 638.00 | 56 150.00 | 804 488.00 | |
BZ Autres créances | 601 790.00 | 601 790.00 | ||
CF Disponibilités | 15 108.00 | 15 108.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 494.00 | 43 494.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 531 056.00 | 56 150.00 | 1 474 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 735.00 | 275 447.00 | 3 012 287.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DG Autres réserves | 610 735.00 | |||
DH Report à nouveau | 54 808.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 538.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 481 082.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 130.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 120.00 | |||
EA Autres dettes | 48 227.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 481.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 531 206.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 287.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 603.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 259.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
FG Production vendue services | 2 292 152.00 | 11 000.00 | 2 303 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 152.00 | 14 800.00 | 2 306 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 685.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 514.00 | |||
FQ Autres produits | 107.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 323 258.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -92.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 657.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 884 151.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 378.00 | |||
FY Salaires et traitements | 868 784.00 | |||
FZ Charges sociales | 376 111.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 951.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 296.00 | |||
GE Autres charges | 2 645.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 881.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 377.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 627.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 627.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 034.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 034.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 407.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 970.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 230.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 493.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 631.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 401.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 115.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 577.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 538.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 027.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 50 341.00 | 8 296.00 | 2 487.00 | 56 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 341.00 | 8 296.00 | 2 487.00 | 56 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 341.00 | 8 296.00 | 2 487.00 | 56 150.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 908.00 | 1 505 922.00 | 31 986.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 130.00 | 186 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 227.00 | 48 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 481.00 | 57 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 206.00 | 1 453 603.00 | 77 603.00 | |