DEKRA Industrial Holding
Dépôt
| Dénomination | DEKRA Industrial Holding |
| Siren | 692026693 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4566 |
| Numéro de Gestion | 1971B00084 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642 644.00 | 6 503 695.00 | 2 138 949.00 | 2 594 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 503.00 | 208 503.00 | 29 238.00 | |
AN Terrains | 334 515.00 | 51 688.00 | 282 827.00 | 285 858.00 |
AP Constructions | 2 820 644.00 | 1 570 018.00 | 1 250 626.00 | 1 366 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 772.00 | 137 646.00 | 159 126.00 | 146 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034 493.00 | 5 787 062.00 | 2 247 431.00 | 2 426 179.00 |
CU Autres participations | 37 770 153.00 | 25 000.00 | 37 745 153.00 | 12 745 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 927.00 | 1 697 927.00 | 1 849 820.00 | |
BF Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 878 528.00 | 114 490.00 | 764 038.00 | 742 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 684 178.00 | 14 189 599.00 | 47 494 579.00 | 23 185 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 854.00 | 12 854.00 | 12 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 764.00 | 2 561 764.00 | 5 617 175.00 | |
BZ Autres créances | 13 138 720.00 | 559 829.00 | 12 578 891.00 | 10 369 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 717.00 | 71 717.00 | 71 717.00 | |
CF Disponibilités | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 003 954.00 | 1 003 954.00 | 1 091 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 789 033.00 | 559 829.00 | 16 229 204.00 | 17 162 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 294.00 | 30 294.00 | 49 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 503 505.00 | 14 749 428.00 | 63 754 077.00 | 40 397 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 013 549.00 | 1 013 549.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 576.00 | 7 087 576.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 355.00 | 101 355.00 | ||
DG Autres réserves | 1 610 621.00 | 2 496 422.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 558 526.00 | 22 259 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 512.00 | -700 743.00 | ||
DK Provisions réglementées | 385 053.00 | 385 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 734 169.00 | 32 642 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 514.00 | 424 292.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 017 443.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 230 957.00 | 424 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 362.00 | 24 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 330.00 | 174 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913.00 | 37.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 448.00 | 3 205 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285 710.00 | 3 779 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 864.00 | 66 001.00 | ||
EA Autres dettes | 77 669.00 | 43 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 655.00 | 37 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 788 952.00 | 7 331 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 754 077.00 | 40 397 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 52 143.00 | 52 143.00 | 48 878.00 | |
FG Production vendue services | 29 938 088.00 | 29 938 088.00 | 31 978 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 990 231.00 | 29 990 231.00 | 32 027 366.00 | |
FN Production immobilisée | 682 805.00 | 723 845.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 883.00 | 35 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 642.00 | 84 495.00 | ||
FQ Autres produits | 1 488.00 | 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 037 049.00 | 32 871 471.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 336.00 | 105 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 607 990.00 | 18 082 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 890 669.00 | 911 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 414 193.00 | 8 524 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 861 738.00 | 4 146 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 903 426.00 | 1 904 463.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 635.00 | 317 354.00 | ||
GE Autres charges | 6 543.00 | 12 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 984 531.00 | 34 005 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 947 481.00 | -1 133 897.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 179 546.00 | 159 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286 952.00 | 400 817.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 412.00 | 22 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 607 910.00 | 582 752.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 673.00 | 18 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 834.00 | -12 299.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 513.00 | 1 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 287 020.00 | 7 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 320 890.00 | 575 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -626 591.00 | -558 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | 53 472.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 381.00 | 42 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 381.00 | 96 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 074.00 | 10 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 460.00 | 90 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 533.00 | 101 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 152.00 | -4 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -246 231.00 | 137 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 846 341.00 | 33 550 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 868 853.00 | 34 251 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 512.00 | -700 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888 125.00 | 1 045 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352 097.00 | 375 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170 133.00 | 25 288 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 410 356.00 | 26 708 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 194.00 | 8 851 147.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 198.00 | 11 486 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 111 716.00 | 41 346 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 435 107.00 | 61 684 178.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264 608.00 | 1 242 733.00 | 3 647.00 | 6 503 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126 827.00 | 660 692.00 | 241 106.00 | 7 546 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 391 436.00 | 1 903 426.00 | 244 753.00 | 14 050 109.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 385 053.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 385 053.00 | 385 053.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 179 466.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 30 294.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 021 196.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 292.00 | 1 125 083.00 | 318 418.00 | 1 230 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 033 240.00 | 111 660.00 | 114 490.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 883 955.00 | 112 507.00 | 436 633.00 | 559 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717 058.00 | 123 673.00 | 1 141 412.00 | 699 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526 403.00 | 1 248 756.00 | 1 459 830.00 | 2 315 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 125 083.00 | -318 418.00 | ||
UG ‐ Financières | 123 673.00 | 1 141 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 697 927.00 | 1 697 927.00 | ||
UP Prêts | 1 000 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 878 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 561 764.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 389.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | |||
VB T. V. A. | 428 878.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 763.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 141 137.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 003 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 280 892.00 | 18 402 364.00 | 1 878 528.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 362.00 | 186 362.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 330.00 | 14 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 448.00 | 3 098 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 027.00 | 1 260 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 248.00 | 1 011 248.00 | ||
VW T.V.A. | 763 858.00 | 763 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 577.00 | 250 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 864.00 | 104 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 669.00 | 77 669.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 655.00 | 19 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 039.00 | 6 586 347.00 | 200 692.00 | |