COMPAGNIE FONCIERE FIDEI
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FONCIERE FIDEI |
| Siren | 692044308 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66031 |
| Numéro de Gestion | 1969B04430 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 74 871.00 | 73 329.00 | 1 541.00 | 4 415.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BF Prêts | 13 422.00 | 13 422.00 | 13 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | 23 892.00 | 23 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 185.00 | 83 329.00 | 38 855.00 | 51 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | 82 917.00 | |
BZ Autres créances | 19 700.00 | 19 700.00 | 47 392.00 | |
CF Disponibilités | 20 545.00 | 20 545.00 | 44 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | 34 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 617.00 | 70 617.00 | 215 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 802.00 | 83 329.00 | 109 473.00 | 267 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 849 933.00 | 1 692 529.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 994.00 | 1 947 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 253.00 | 169 253.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 541 243.00 | 541 243.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 915 737.00 | -41 031 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 908.00 | 967 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 704 223.00 | -35 713 437.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 19 929 228.00 | 19 941 317.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 188 328.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 381.00 | 704 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 086.00 | 140 337.00 | ||
EA Autres dettes | 5 849.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 813 696.00 | 35 980 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 473.00 | 267 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 813 696.00 | 35 980 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 564 575.00 | |||
FG Production vendue services | 367 054.00 | 367 054.00 | 1 120 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 054.00 | 367 054.00 | 10 685 291.00 | |
FM Production stockée | -13 562 336.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 966 060.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 367 054.00 | 1 089 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 386 803.00 | 883 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 813.00 | 35 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 563.00 | 248 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 805.00 | 116 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 873.00 | 3 786.00 | ||
GE Autres charges | -7.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 850.00 | 1 287 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -327 796.00 | -198 132.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 104 066.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 667.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041 091.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 057 758.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 929.00 | 19 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 929.00 | 19 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 929.00 | 1 037 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -357 726.00 | 735 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 315.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 818.00 | 4 161 110.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 190 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 818.00 | 14 384 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 686.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 078 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 151 425.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 818.00 | 233 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 871.00 | 16 531 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 779.00 | 15 564 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 908.00 | 967 029.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 000.00 | 787 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 813 000.00 | 884 000.00 | 19 929 000.00 | |