CLUBHOTEL
Dépôt
| Dénomination | CLUBHOTEL |
| Siren | 692051022 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24553 |
| Numéro de Gestion | 2002B14501 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 700.00 | 74 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 60 691.00 | 45 519.00 | 15 173.00 | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 709.00 | 9 709.00 | ||
CU Autres participations | 9 015.00 | 9 015.00 | 9 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | 5 224.00 | 5 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 343 803.00 | 312 866.00 | 30 937.00 | 34 113.00 |
BT Marchandises | 287 611.00 | 197 204.00 | 90 408.00 | 84 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 046.00 | 169 046.00 | 349 929.00 | |
BZ Autres créances | 81 184.00 | 81 184.00 | 17 264.00 | |
CF Disponibilités | 10 704.00 | 10 704.00 | 3 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 528 545.00 | 197 204.00 | 331 341.00 | 455 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 348.00 | 510 070.00 | 362 278.00 | 489 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 446.00 | 152 446.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 986.00 | 31 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 608.00 | 92 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 284 309.00 | 291 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 990.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 1 800.00 | ||
EA Autres dettes | 5 611.00 | 26 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 801.00 | 70 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 968.00 | 197 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 278.00 | 489 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2.00 | |||
FG Production vendue services | 1 382 499.00 | 8 542.00 | 1 391 041.00 | 1 444 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 499.00 | 8 542.00 | 1 391 041.00 | 1 444 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 169.00 | 191.00 | ||
FQ Autres produits | 26 185.00 | 2 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 395.00 | 1 446 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 239.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 309 776.00 | 1 357 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | -300.00 | ||
FZ Charges sociales | -18 285.00 | -17 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 035.00 | 3 495.00 | ||
GE Autres charges | 26 920.00 | 7 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 916.00 | 1 352 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 479.00 | 94 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 159.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 159.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 586.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 159.00 | -586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 638.00 | 93 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 5 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 5 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 24 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 886.00 | 25 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 553.00 | 1 476 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 946.00 | 1 383 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 608.00 | 92 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 028.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 048.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | 71 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | 14 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 245.00 | 343 803.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 296.00 | 3 035.00 | 10 103.00 | 55 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 296.00 | 3 035.00 | 10 103.00 | 55 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 257 639.00 | 257 639.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 203 372.00 | 6 169.00 | 197 204.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 011.00 | 6 169.00 | 454 843.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 461 011.00 | 6 169.00 | 454 843.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 169.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 169 046.00 | |||
VB T. V. A. | 1 450.00 | |||
VP Divers | 15 490.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 497.00 | 234 273.00 | 5 224.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 801.00 | 58 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 968.00 | 77 968.00 | ||