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SOCIETE DE GESTION DE L ORMEAU

Dépôt

DénominationSOCIETE DE GESTION DE L ORMEAU
Siren692780281
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6502
Numéro de dépôt3241
Numéro de Gestion1969B00028
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse65000 Tarbes
2020 2019 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 2 773 325.00 2 773 325.00 2 773 325.00
AP Constructions 26 542 267.00 15 817 663.00 10 724 603.00 12 897 283.00
CU Autres participations 2 729 711.00 2 729 711.00 2 729 558.00
BJ TOTAL (I) 32 045 302.00 15 817 663.00 16 227 639.00 18 400 166.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 000.00 3 000.00
BZ Autres créances 1 512 907.00 1 512 907.00 1 700 722.00
CJ TOTAL (II) 1 515 907.00 1 515 907.00 1 700 722.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 33 561 210.00 15 817 663.00 17 743 546.00 20 100 888.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 427 562.00 3 427 562.00
DD Réserve légale (1) 342 757.00 342 756.00
DF Réserves réglementées (1) 10 320.00 10 319.00
DG Autres réserves 1 587 622.00 1 350 902.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -817 191.00 500 826.00
DK Provisions réglementées 1 241 456.00 1 145 708.00
DL TOTAL (I) 5 792 525.00 6 778 073.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 001 007.00 6 648 491.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 961.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 911.00 78 225.00
DY Dettes fiscales et sociales 18 333.00 375 912.00
EA Autres dettes 6 896 809.00 6 220 184.00
EC TOTAL (IV) 11 951 022.00 13 322 812.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 743 546.00 20 100 885.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 900 000.00 1 900 000.00 1 899 999.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 900 000.00 1 900 000.00 1 899 999.00
FQ Autres produits 7.00 5 585.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 900 007.00 1 905 584.00
FW Autres achats et charges externes 36 311.00 26 787.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 320 030.00 290 144.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 889 283.00 889 283.00
GE Autres charges 11 818.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 257 442.00 1 206 214.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 642 565.00 699 370.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 15 823.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 3 490.00
GR Intérêts et charges assimilées 80 818.00 46 931.00
GU Total des charges financières (VI) 80 818.00 46 931.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -80 818.00 -46 931.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 574 080.00 652 439.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 127.00 55 866.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 379 145.00 95 747.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 391 272.00 151 613.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 391 272.00 -151 613.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 915 830.00 1 905 585.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 733 021.00 1 404 759.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -817 191.00 500 826.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 29 315 592.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 729 559.00 152.00
0G ACQUISITIONS Total Général 32 045 150.00 152.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 315 592.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 729 711.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 32 045 302.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 644 983.00 2 172 681.00 15 817 663.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 644 983.00 2 172 681.00 15 817 663.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 241 456.00
3Z Total Provisions réglementées 1 145 709.00 95 747.00 1 241 456.00
7C TOTAL GENERAL 1 145 709.00 95 747.00 1 241 456.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 1 313 326.00
VB T. V. A. 420.00
VP Divers 7 517.00
VC Groupe et associés 175 605.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 040.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 512 907.00 1 512 907.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 007.00 1 007.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 000 000.00 500 000.00 2 500 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 961.00 1 961.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 32 911.00 32 911.00
VW T.V.A. 18 333.00 18 333.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 896 809.00 6 896 809.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 951 022.00 7 451 022.00 2 500 000.00 2 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 646 066.00