SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO DIESEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO DIESEL |
| Siren | 696220011 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4538 |
| Numéro de Gestion | 1962B00001 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 3 881.00 | 53 306.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 047.00 | 45 047.00 | ||
AH Fonds commercial | 890 100.00 | 890 100.00 | 550 300.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 1 968.00 | 1 968.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 427.00 | 468 290.00 | 357 137.00 | 94 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 834.00 | 778 818.00 | 1 275 017.00 | 540 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 342.00 | 111 342.00 | ||
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 232.00 | 31 232.00 | 3 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 016 157.00 | 1 296 035.00 | 2 720 121.00 | 1 190 603.00 |
BT Marchandises | 1 365 720.00 | 1 365 720.00 | 1 535 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 530.00 | 146 617.00 | 1 061 913.00 | 1 840 171.00 |
BZ Autres créances | 591 996.00 | 591 996.00 | 534 658.00 | |
CF Disponibilités | 76 505.00 | 76 505.00 | 219 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 388.00 | 146 388.00 | 138 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 389 138.00 | 146 617.00 | 3 242 522.00 | 4 268 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 295.00 | 1 442 652.00 | 5 962 643.00 | 5 458 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | ||
DG Autres réserves | 150 256.00 | 150 256.00 | ||
DH Report à nouveau | 94 209.00 | 247 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 717.00 | -153 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 265 564.00 | 599 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 288.00 | 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 459.00 | 3 668 961.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459.00 | 1 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 858.00 | 743 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 461.00 | 419 664.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627.00 | 6 209.00 | ||
EA Autres dettes | 18 927.00 | 18 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 697 079.00 | 4 859 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 643.00 | 5 458 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 365.00 | 1 190 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 255 336.00 | 2 255 336.00 | 10 927 547.00 | |
FG Production vendue services | 294 512.00 | 294 512.00 | 329 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 848.00 | 2 549 848.00 | 11 256 937.00 | |
FN Production immobilisée | 298 752.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 766.00 | 78 262.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 12 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 378 450.00 | 11 347 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 795.00 | 7 532 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 169 553.00 | 347 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539.00 | 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 749 867.00 | 1 469 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 417.00 | 158 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 782 979.00 | 1 317 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 773.00 | 517 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 544.00 | 93 467.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143.00 | 443.00 | ||
GE Autres charges | 553.00 | 2 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 164.00 | 11 440 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 286.00 | -93 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 312.00 | 56 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 312.00 | 56 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 012.00 | -56 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 274.00 | -149 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 991.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 991.00 | 3 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 991.00 | -3 675.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 750.00 | 11 347 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 467.00 | 11 500 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 717.00 | -153 022.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 199.00 | 13 132.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 766.00 | 78 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 187.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 315.00 | 339 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 450.00 | 1 253 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | 27 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 094.00 | 1 678 063.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 187.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 603.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 016 157.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 881.00 | 3 881.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047.00 | 45 047.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 444.00 | 144 663.00 | 1 247 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 491.00 | 148 544.00 | 1 296 035.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 145 473.00 | 1 143.00 | 146 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 473.00 | 1 143.00 | 146 617.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 145 473.00 | 1 143.00 | 146 617.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 143.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 232.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 043 125.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 971.00 | |||
VB T. V. A. | 139 646.00 | |||
VP Divers | 32 848.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 514.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 388.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 145.00 | 1 781 508.00 | 196 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 288.00 | 153 372.00 | 624 356.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 661.00 | 13 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 858.00 | 260 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 971.00 | 64 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 723.00 | 110 723.00 | ||
VW T.V.A. | 172 768.00 | 172 768.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627.00 | 223 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 726 798.00 | 3 726 798.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 620.00 | 1 018 906.00 | 624 356.00 | 4 051 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 50 027.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 754.00 | 235 894.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 778.00 | 166 349.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 233.00 | 127 226.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 513.00 | 513.00 | ||
ST Autres comptes | 396 588.00 | 889 269.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 867.00 | 1 469 278.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 195.00 | 54 463.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 222.00 | 104 330.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 417.00 | 158 793.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 544.00 | 2 224 115.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -32 855.00 | 1 842 148.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 31.00 | ||